| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 263 240.00 | 263 240.00 | | 263 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 881.00 | 711.00 | 35 170.00 | 35 881.00 |
AH Fonds commercial | 576 158.00 | | 576 158.00 | 576 158.00 |
AP Constructions | 454 778.00 | 178 577.00 | 276 202.00 | 454 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 380.00 | 33 820.00 | 17 561.00 | 51 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 224.00 | 86 313.00 | 38 910.00 | 125 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 808.00 | 562 661.00 | 982 147.00 | 1 544 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BT Marchandises | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 311.00 | | 40 311.00 | 40 311.00 |
CF Disponibilités | 64 585.00 | | 64 585.00 | 64 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 582.00 | | 67 582.00 | 67 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 780.00 | | 185 780.00 | 185 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 588.00 | 562 661.00 | 1 167 927.00 | 1 730 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 028.00 | 144 354.00 | | 32 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 407.00 | 37 674.00 | | 321 407.00 |
DL TOTAL (I) | 369 935.00 | 198 528.00 | | 369 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 750.00 | 670 240.00 | | 515 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 896.00 | 301 492.00 | | 10 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 901.00 | 166 008.00 | | 203 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 148.00 | 68 524.00 | | 66 148.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | 219.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 993.00 | 1 206 483.00 | | 797 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 927.00 | 1 405 011.00 | | 1 167 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 721.00 | 698 920.00 | | 370 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 435.00 | | 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 302.00 | | 617 302.00 | 617 302.00 |
FD Production vendue biens | 1 422 038.00 | | 1 422 038.00 | 1 422 038.00 |
FG Production vendue services | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 754.00 | | 2 039 754.00 | 2 039 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 641.00 | |
GE Autres charges | | | 119 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 915.00 | 23 685.00 | | 118 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 255.00 | 14 468.00 | | 124 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 216.00 | 388 532.00 | | 2 049 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 809.00 | 350 858.00 | | 1 727 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 407.00 | 37 674.00 | | 321 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 408.00 | | 15 400.00 | 1 529 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 240.00 | | | 263 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 040.00 | | | 612 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 868.00 | | 7 514.00 | 623 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 260.00 | | 7 886.00 | 30 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 019.00 | 72 641.00 | | 490 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 240.00 | | | 263 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 133.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 201.00 | 72 509.00 | | 226 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 901.00 | 203 901.00 | | 203 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
VB T. V. A. | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 208.00 | 87 936.00 | 427 271.00 | 515 208.00 |
VI Groupe et associés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 743.00 | | | 154 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VP Divers | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 582.00 | 67 582.00 | | 67 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 038.00 | 107 892.00 | 38 146.00 | 146 038.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 993.00 | 370 721.00 | 427 271.00 | 797 993.00 |