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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
AH Fonds commercial | 106 524.00 | | 106 524.00 | 106 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 023.00 | 5 351.00 | 3 672.00 | 9 023.00 |
AP Constructions | 1 685 590.00 | 1 639 727.00 | 45 864.00 | 1 685 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 280.00 | 351 704.00 | 46 576.00 | 398 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 644.00 | 64 254.00 | 51 390.00 | 115 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 962.00 | 2 066 625.00 | 254 337.00 | 2 320 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BT Marchandises | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
BZ Autres créances | 50 078.00 | | 50 078.00 | 50 078.00 |
CF Disponibilités | 265 325.00 | | 265 325.00 | 265 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 531.00 | | 408 531.00 | 408 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 493.00 | 2 066 625.00 | 662 868.00 | 2 729 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 475.00 | | | 475.00 |
DG Autres réserves | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
DH Report à nouveau | -365 259.00 | | | -365 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 911.00 | | | -20 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
DL TOTAL (I) | 418 676.00 | | | 418 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 854.00 | | | 55 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 532.00 | | | 88 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 307.00 | | | 74 307.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | | | 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 192.00 | | | 244 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 868.00 | | | 662 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 192.00 | | | 244 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 206.00 | | 32 552.00 | 2 386 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 796.00 | 2 320 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 796.00 | 2 199 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 758.00 | | 32 552.00 | 2 264 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061 754.00 | 102 667.00 | 97 796.00 | 2 061 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 428.00 | 4 512.00 | | 5 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 326.00 | 98 155.00 | 97 796.00 | 2 055 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 532.00 | 88 532.00 | | 88 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
VB T. V. A. | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VC Groupe et associés | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VI Groupe et associés | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 794.00 | 114 794.00 | | 114 794.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 249.00 | 238 249.00 | | 238 249.00 |