| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 524.00 | | 106 524.00 | 106 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
AP Constructions | 1 685 590.00 | 1 663 927.00 | 21 664.00 | 1 685 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 766.00 | 308 667.00 | 30 100.00 | 338 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 639.00 | 75 219.00 | 31 420.00 | 106 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 855.00 | 2 056 835.00 | 190 019.00 | 2 246 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BT Marchandises | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
BZ Autres créances | 53 584.00 | | 53 584.00 | 53 584.00 |
CF Disponibilités | 440 195.00 | | 440 195.00 | 440 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 928.00 | | 563 928.00 | 563 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 783.00 | 2 056 835.00 | 753 948.00 | 2 810 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 725 000.00 | | 605 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DG Autres réserves | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
DH Report à nouveau | -718.00 | -386 170.00 | | -718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 671.00 | -34 548.00 | | -101 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 129.00 | 75 129.00 | | 66 129.00 |
DL TOTAL (I) | 595 743.00 | 406 414.00 | | 595 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 090.00 | 18 550.00 | | 17 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 890.00 | 206 531.00 | | 9 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 417.00 | 2 462.00 | | 7 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 706.00 | 59 242.00 | | 68 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 069.00 | 53 712.00 | | 49 069.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | 1 700.00 | | 1 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 223.00 | 6 876.00 | | 4 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 205.00 | 349 073.00 | | 158 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 948.00 | 755 488.00 | | 753 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 205.00 | 349 073.00 | | 158 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 090.00 | 18 550.00 | | 17 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 997.00 | | 13 369.00 | 2 326 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 246 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 130 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 549.00 | | 13 369.00 | 2 205 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 983.00 | 37 361.00 | 93 510.00 | 2 112 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 612.00 | | 5 589.00 | 14 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 371.00 | 37 361.00 | 87 921.00 | 2 098 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 706.00 | 68 706.00 | | 68 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VB T. V. A. | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VC Groupe et associés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VI Groupe et associés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 764.00 | 97 764.00 | | 97 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 788.00 | 150 788.00 | | 150 788.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |