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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 524.00 | | 106 524.00 | 106 524.00 |
AP Constructions | 1 662 197.00 | 1 662 197.00 | | 1 662 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 357.00 | 241 032.00 | 20 326.00 | 261 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 351.00 | 113 477.00 | 25 874.00 | 139 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 741.00 | 2 016 706.00 | 153 035.00 | 2 169 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BT Marchandises | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
BZ Autres créances | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CF Disponibilités | 546 176.00 | | 546 176.00 | 546 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 099.00 | | 644 099.00 | 644 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 840.00 | 2 016 706.00 | 797 134.00 | 2 813 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 475.00 | | | 475.00 |
DG Autres réserves | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
DH Report à nouveau | -562 020.00 | | | -562 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 214.00 | | | -132 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
DL TOTAL (I) | 146 244.00 | | | 146 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 565.00 | | | 534 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 614.00 | | | 63 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 890.00 | | | 650 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 134.00 | | | 797 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 325.00 | | | 116 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 717.00 | | 665 717.00 | 665 717.00 |
FG Production vendue services | 451 330.00 | | 451 330.00 | 451 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 047.00 | | 1 117 047.00 | 1 117 047.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 636.00 | | | 1 138 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 850.00 | | | 1 270 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 214.00 | | | -132 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 460.00 | | 10 270.00 | 2 187 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 988.00 | 2 169 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 988.00 | 2 062 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 524.00 | | | 106 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 624.00 | | 10 270.00 | 2 080 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 606.00 | 14 088.00 | 27 988.00 | 2 030 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 606.00 | 14 088.00 | 27 988.00 | 2 030 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VI Groupe et associés | 534 565.00 | | 534 565.00 | 534 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 283.00 | 69 283.00 | | 69 283.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 481.00 | 114 916.00 | 534 565.00 | 649 481.00 |