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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 524.00 | | 106 524.00 | 106 524.00 |
AP Constructions | 1 685 590.00 | 1 681 794.00 | 3 796.00 | 1 685 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 464.00 | 314 359.00 | 26 106.00 | 340 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 597.00 | 102 403.00 | 37 194.00 | 139 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 488.00 | 2 098 556.00 | 173 932.00 | 2 272 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BT Marchandises | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BZ Autres créances | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
CF Disponibilités | 554 699.00 | | 554 699.00 | 554 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 304.00 | | 657 304.00 | 657 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 791.00 | 2 098 556.00 | 831 235.00 | 2 929 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DG Autres réserves | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
DH Report à nouveau | | -389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 662.00 | -284 874.00 | | -309 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 664.00 | 57 129.00 | | 52 664.00 |
DL TOTAL (I) | 550 006.00 | 578 869.00 | | 550 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 665.00 | 18 654.00 | | 14 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 203.00 | 98 599.00 | | 183 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 425.00 | 6 400.00 | | 4 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 004.00 | 57 519.00 | | 41 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 295.00 | 48 830.00 | | 37 295.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 229.00 | 231 572.00 | | 281 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 235.00 | 810 441.00 | | 831 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 229.00 | 231 572.00 | | 281 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 665.00 | 18 654.00 | | 14 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 060.00 | | 388 060.00 | 388 060.00 |
FG Production vendue services | 274 484.00 | | 274 484.00 | 274 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 544.00 | | 662 544.00 | 662 544.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 275.00 | 525.00 | | 58 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 271.00 | 1 277.00 | | 1 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 221.00 | 9 000.00 | | 9 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 311.00 | 9 000.00 | | 10 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 909.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 909.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 287.00 | 8 091.00 | | 10 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 063.00 | 923 113.00 | | 746 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 724.00 | 1 207 987.00 | | 1 055 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 662.00 | -284 874.00 | | -309 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 822.00 | | 27 666.00 | 2 244 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 272 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 165 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 524.00 | | | 106 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 986.00 | | 27 666.00 | 2 137 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069 062.00 | 29 494.00 | | 2 069 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 062.00 | 29 494.00 | | 2 069 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VB T. V. A. | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VI Groupe et associés | 183 203.00 | 183 203.00 | | 183 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 988.00 | 74 988.00 | | 74 988.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 804.00 | 276 804.00 | | 276 804.00 |