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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
AH Fonds commercial | 106 524.00 | | 106 524.00 | 106 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
AP Constructions | 1 685 590.00 | 1 652 635.00 | 32 955.00 | 1 685 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 280.00 | 368 440.00 | 29 840.00 | 398 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 679.00 | 77 297.00 | 44 382.00 | 121 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 997.00 | 2 112 984.00 | 214 013.00 | 2 326 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BT Marchandises | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
BZ Autres créances | 60 681.00 | | 60 681.00 | 60 681.00 |
CF Disponibilités | 402 252.00 | | 402 252.00 | 402 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 475.00 | | 541 475.00 | 541 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 472.00 | 2 112 984.00 | 755 488.00 | 2 868 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DG Autres réserves | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
DH Report à nouveau | -386 170.00 | -365 259.00 | | -386 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 548.00 | -20 911.00 | | -34 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 129.00 | 52 843.00 | | 75 129.00 |
DL TOTAL (I) | 406 414.00 | 418 676.00 | | 406 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 550.00 | 9 071.00 | | 18 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 531.00 | 55 854.00 | | 206 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 462.00 | 5 942.00 | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 242.00 | 88 532.00 | | 59 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 712.00 | 74 307.00 | | 53 712.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 956.00 | | 1 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 876.00 | 9 530.00 | | 6 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 073.00 | 244 192.00 | | 349 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 488.00 | 662 868.00 | | 755 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 073.00 | 244 192.00 | | 349 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 550.00 | 9 071.00 | | 18 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 962.00 | | 6 035.00 | 2 320 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 326 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 205 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199 514.00 | | 6 035.00 | 2 199 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 625.00 | 46 359.00 | | 2 066 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 940.00 | 3 672.00 | | 9 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 685.00 | 42 687.00 | | 2 055 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 242.00 | 59 242.00 | | 59 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
VB T. V. A. | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
VC Groupe et associés | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VI Groupe et associés | 206 531.00 | 206 531.00 | | 206 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 626.00 | 109 626.00 | | 109 626.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 612.00 | 346 612.00 | | 346 612.00 |