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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 524.00 | | 106 524.00 | 106 524.00 |
AP Constructions | 1 662 197.00 | 1 661 824.00 | 373.00 | 1 662 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 986.00 | 262 191.00 | 19 794.00 | 281 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 441.00 | 106 591.00 | 29 850.00 | 136 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 460.00 | 2 030 607.00 | 156 853.00 | 2 187 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BT Marchandises | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
BZ Autres créances | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CF Disponibilités | 551 657.00 | | 551 657.00 | 551 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 007.00 | | 32 007.00 | 32 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 637.00 | | 639 637.00 | 639 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 097.00 | 2 030 607.00 | 796 491.00 | 2 827 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DG Autres réserves | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
DH Report à nouveau | -309 662.00 | | | -309 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 358.00 | -309 662.00 | | -252 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 070.00 | 52 664.00 | | 43 070.00 |
DL TOTAL (I) | 288 053.00 | 550 006.00 | | 288 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 292.00 | 14 665.00 | | 14 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 261.00 | 183 203.00 | | 389 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 682.00 | 4 425.00 | | 4 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 668.00 | 41 004.00 | | 62 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 534.00 | 37 295.00 | | 37 534.00 |
EA Autres dettes | | 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 438.00 | 281 229.00 | | 508 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 491.00 | 831 235.00 | | 796 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 438.00 | 281 229.00 | | 508 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 292.00 | 14 665.00 | | 14 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 892.00 | | 285 892.00 | 285 892.00 |
FG Production vendue services | 202 636.00 | | 202 636.00 | 202 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 528.00 | | 488 528.00 | 488 528.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 478.00 | 58 275.00 | | 135 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 258.00 | 1 271.00 | | 1 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 1 090.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 595.00 | 9 221.00 | | 9 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 715.00 | 10 311.00 | | 9 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 907.00 | 24.00 | | 2 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 582.00 | 24.00 | | 3 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 133.00 | 10 287.00 | | 6 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 912.00 | 746 063.00 | | 748 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 270.00 | 1 055 724.00 | | 1 001 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 358.00 | -309 662.00 | | -252 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 488.00 | 2 804.00 | 87 832.00 | 2 272 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 524.00 | | | 106 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 652.00 | 2 804.00 | 87 832.00 | 2 165 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 557.00 | 19 882.00 | 87 831.00 | 2 098 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 557.00 | 19 882.00 | 87 831.00 | 2 098 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VB T. V. A. | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VI Groupe et associés | 389 261.00 | 389 261.00 | | 389 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 074.00 | 68 074.00 | | 68 074.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 755.00 | 503 755.00 | | 503 755.00 |