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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 524.00 | | 106 524.00 | 106 524.00 |
AP Constructions | 1 685 590.00 | 1 674 863.00 | 10 727.00 | 1 685 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 950.00 | 304 988.00 | 25 962.00 | 330 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 445.00 | 89 211.00 | 32 234.00 | 121 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 822.00 | 2 069 062.00 | 175 759.00 | 2 244 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BT Marchandises | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
BZ Autres créances | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
CF Disponibilités | 526 458.00 | | 526 458.00 | 526 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 681.00 | | 634 681.00 | 634 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 503.00 | 2 069 062.00 | 810 441.00 | 2 879 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 605 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DG Autres réserves | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
DH Report à nouveau | -389.00 | -718.00 | | -389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 874.00 | -101 671.00 | | -284 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 129.00 | 66 129.00 | | 57 129.00 |
DL TOTAL (I) | 578 869.00 | 595 743.00 | | 578 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 654.00 | 17 090.00 | | 18 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 599.00 | 9 890.00 | | 98 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 400.00 | 7 417.00 | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 519.00 | 68 706.00 | | 57 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 830.00 | 49 069.00 | | 48 830.00 |
EA Autres dettes | | 1 810.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 570.00 | 4 223.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 572.00 | 158 205.00 | | 231 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 441.00 | 753 948.00 | | 810 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 572.00 | 158 205.00 | | 231 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 654.00 | 17 090.00 | | 18 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 855.00 | | 21 887.00 | 2 246 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 547.00 | | | 115 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 996.00 | | 21 887.00 | 2 130 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056 836.00 | 36 146.00 | 23 919.00 | 2 056 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 813.00 | 36 146.00 | 14 896.00 | 2 047 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VB T. V. A. | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VC Groupe et associés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VI Groupe et associés | 98 599.00 | 98 599.00 | | 98 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 908.00 | 72 908.00 | | 72 908.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 172.00 | 225 172.00 | | 225 172.00 |