| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 522 900.00 | | 522 900.00 | 522 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 351.00 | 180 669.00 | 51 682.00 | 232 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 081.00 | 227 860.00 | 273 221.00 | 501 081.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 503.00 | 409 139.00 | 851 364.00 | 1 260 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 450.00 | | 109 450.00 | 109 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BZ Autres créances | 60 661.00 | | 60 661.00 | 60 661.00 |
CF Disponibilités | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 343.00 | | 189 343.00 | 189 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 846.00 | 409 139.00 | 1 040 707.00 | 1 449 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DH Report à nouveau | -120 340.00 | -144 829.00 | | -120 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 652.00 | 24 489.00 | | -119 652.00 |
DL TOTAL (I) | -41 808.00 | 77 844.00 | | -41 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 416.00 | 113 340.00 | | 243 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 276.00 | 651 079.00 | | 654 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 044.00 | 46 884.00 | | 104 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 882.00 | 86 149.00 | | 76 882.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | 2 717.00 | | 3 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 516.00 | 900 168.00 | | 1 082 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 707.00 | 978 012.00 | | 1 040 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 233.00 | 826 658.00 | | 946 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 812.00 | 27.00 | | 66 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
FD Production vendue biens | 960 599.00 | | 960 599.00 | 960 599.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 988.00 | | 960 988.00 | 960 988.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 637.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 135.00 | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 135.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -135.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 682.00 | 1 165 068.00 | | 972 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 334.00 | 1 140 579.00 | | 1 092 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 652.00 | 24 489.00 | | -119 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 685.00 | | 191 705.00 | 1 132 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 887.00 | 1 260 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 887.00 | 733 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 510.00 | | | 523 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 614.00 | | 191 705.00 | 605 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 304.00 | 53 637.00 | 55 802.00 | 411 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 694.00 | 53 637.00 | 55 802.00 | 410 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 044.00 | 104 044.00 | | 104 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 812.00 | 66 812.00 | | 66 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 604.00 | 40 321.00 | 129 527.00 | 176 604.00 |
VI Groupe et associés | 619 276.00 | 619 276.00 | | 619 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 351.00 | | | 110 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
VP Divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
VW T.V.A. | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 516.00 | 946 233.00 | 129 527.00 | 1 082 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 910.00 | 8 304.00 | | 7 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 401.00 | 4 749.00 | | 10 401.00 |
ST Autres comptes | 140 169.00 | 142 824.00 | | 140 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 412.00 | 24 896.00 | | 24 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 6 063.00 | 6 093.00 | | 6 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 845.00 | 2 821.00 | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 755.00 | 11 125.00 | | 10 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 631.00 | 146 612.00 | | 120 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 816.00 | 77 142.00 | | 65 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 045.00 | 178 562.00 | | 181 045.00 |