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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 522 900.00 | | 522 900.00 | 522 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 052.00 | 190 370.00 | 45 682.00 | 236 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 810.00 | 374 246.00 | 169 564.00 | 543 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 353.00 | 565 616.00 | 741 737.00 | 1 307 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 507.00 | | 82 507.00 | 82 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BZ Autres créances | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
CF Disponibilités | 117 110.00 | | 117 110.00 | 117 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 293.00 | | 253 293.00 | 253 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 647.00 | 565 616.00 | 995 031.00 | 1 560 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DH Report à nouveau | -130 503.00 | -227 588.00 | | -130 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 023.00 | 97 085.00 | | 15 023.00 |
DL TOTAL (I) | 82 704.00 | 67 681.00 | | 82 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 257.00 | 172 128.00 | | 154 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 593.00 | 640 584.00 | | 631 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 322.00 | 22 654.00 | | 44 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 650.00 | 41 969.00 | | 59 650.00 |
EA Autres dettes | 22 504.00 | 20 816.00 | | 22 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 326.00 | 898 150.00 | | 912 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 031.00 | 965 831.00 | | 995 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 326.00 | 744 682.00 | | 912 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 55.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 581 949.00 | | 581 949.00 | 581 949.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 949.00 | | 581 949.00 | 581 949.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 111.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 130.00 | 22 462.00 | | 1 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 735.00 | 45.00 | | 2 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 735.00 | 2 223.00 | | 2 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 735.00 | -1 556.00 | | -2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 576.00 | 736 593.00 | | 678 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 552.00 | 639 507.00 | | 663 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 023.00 | 97 085.00 | | 15 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 784.00 | | 47 021.00 | 1 268 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 452.00 | 1 307 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 452.00 | 779 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 900.00 | | | 523 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 293.00 | | 47 021.00 | 741 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 958.00 | 46 111.00 | 8 452.00 | 527 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 958.00 | 46 111.00 | 8 452.00 | 526 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 201.00 | 154 201.00 | | 154 201.00 |
VI Groupe et associés | 561 593.00 | 561 593.00 | | 561 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 821.00 | 53 821.00 | | 53 821.00 |
VW T.V.A. | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 326.00 | 912 326.00 | | 912 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 733.00 | 5 944.00 | | 5 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 311.00 | 4 054.00 | | 4 311.00 |
ST Autres comptes | 104 407.00 | 93 489.00 | | 104 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 723.00 | 22 589.00 | | 24 723.00 |
YT Sous‐traitance | 4 110.00 | 4 139.00 | | 4 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 845.00 | 2 998.00 | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 578.00 | 8 942.00 | | 8 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 230.00 | 85 346.00 | | 74 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 682.00 | 44 705.00 | | 42 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 550.00 | 124 272.00 | | 137 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |