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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 765.00 | 234.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 522 900.00 | | 522 900.00 | 522 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 711.00 | 168 741.00 | 40 971.00 | 209 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 286.00 | 265 872.00 | 230 414.00 | 496 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 473.00 | 435 378.00 | 798 095.00 | 1 233 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 191.00 | | 64 191.00 | 64 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
BZ Autres créances | 68 378.00 | | 68 378.00 | 68 378.00 |
CF Disponibilités | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 923.00 | | 155 923.00 | 155 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 396.00 | 435 378.00 | 954 018.00 | 1 389 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DH Report à nouveau | -226 753.00 | -239 992.00 | | -226 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 725.00 | 13 240.00 | | -40 725.00 |
DL TOTAL (I) | -69 294.00 | -28 569.00 | | -69 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 348.00 | 164 172.00 | | 137 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 173.00 | 662 071.00 | | 654 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 197.00 | 99 160.00 | | 112 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 953.00 | 114 949.00 | | 99 953.00 |
EA Autres dettes | 19 641.00 | 3 166.00 | | 19 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 312.00 | 1 043 519.00 | | 1 023 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 018.00 | 1 014 950.00 | | 954 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 312.00 | 1 043 519.00 | | 1 023 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 862.00 | 19 411.00 | | 31 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
FD Production vendue biens | 1 039 401.00 | | 1 039 401.00 | 1 039 401.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 260.00 | | 1 050 260.00 | 1 050 260.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 911.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 308.00 | 5 015.00 | | 2 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 63.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 980.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 41 980.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | 5 684.00 | | 1 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | 5 684.00 | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 335.00 | 36 296.00 | | 4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 870.00 | 1 131 531.00 | | 1 069 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 595.00 | 1 118 291.00 | | 1 110 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 725.00 | 13 240.00 | | -40 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 514.00 | | 26 283.00 | 1 278 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 323.00 | 1 233 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 323.00 | 705 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 900.00 | | | 523 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 038.00 | | 26 283.00 | 751 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 791.00 | 55 911.00 | 71 323.00 | 450 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 130.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 155.00 | 55 781.00 | 71 323.00 | 450 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 197.00 | 112 197.00 | | 112 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 485.00 | 105 485.00 | | 105 485.00 |
VI Groupe et associés | 636 673.00 | 636 673.00 | | 636 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 273.00 | | | 60 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 759.00 | 85 759.00 | | 85 759.00 |
VW T.V.A. | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 312.00 | 1 023 312.00 | | 1 023 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 342.00 | 8 186.00 | | 8 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 071.00 | 11 067.00 | | 12 071.00 |
ST Autres comptes | 135 287.00 | 134 083.00 | | 135 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 298.00 | 23 763.00 | | 22 298.00 |
YT Sous‐traitance | 5 921.00 | 5 471.00 | | 5 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 942.00 | 2 872.00 | | 2 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 284.00 | 11 058.00 | | 11 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 673.00 | 132.00 | | 131 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 552.00 | 61 682.00 | | 60 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 577.00 | 174 384.00 | | 175 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |