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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 635.00 | 364.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 522 900.00 | | 522 900.00 | 522 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 152.00 | 184 024.00 | 55 129.00 | 239 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 886.00 | 266 132.00 | 245 754.00 | 511 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 514.00 | 450 791.00 | 827 724.00 | 1 278 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 658.00 | | 95 658.00 | 95 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BZ Autres créances | 70 691.00 | | 70 691.00 | 70 691.00 |
CF Disponibilités | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 226.00 | | 187 226.00 | 187 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 740.00 | 450 791.00 | 1 014 950.00 | 1 465 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DH Report à nouveau | -239 992.00 | -120 340.00 | | -239 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 240.00 | -119 652.00 | | 13 240.00 |
DL TOTAL (I) | -28 569.00 | -41 808.00 | | -28 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 172.00 | 243 416.00 | | 164 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 071.00 | 654 276.00 | | 662 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 160.00 | 104 044.00 | | 99 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 949.00 | 76 882.00 | | 114 949.00 |
EA Autres dettes | 3 166.00 | 3 898.00 | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 519.00 | 1 082 516.00 | | 1 043 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 950.00 | 1 040 707.00 | | 1 014 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 411.00 | 66 812.00 | | 19 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FD Production vendue biens | 1 058 805.00 | | 1 058 805.00 | 1 058 805.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 843.00 | | 1 058 843.00 | 1 058 843.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 406.00 | |
GE Autres charges | | | 3 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | 68.00 | | 63.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 980.00 | 750.00 | | 41 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 684.00 | 538.00 | | 5 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 684.00 | 823.00 | | 5 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 296.00 | -73.00 | | 36 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 531.00 | 972 682.00 | | 1 131 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 291.00 | 1 092 334.00 | | 1 118 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 240.00 | -119 652.00 | | 13 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 503.00 | | 29 765.00 | 1 260 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 753.00 | 1 278 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 753.00 | 751 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 510.00 | | 390.00 | 523 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 432.00 | | 29 359.00 | 733 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 561.00 | | 15.00 | 3 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 139.00 | 53 406.00 | 11 753.00 | 409 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 26.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 529.00 | 53 380.00 | 11 753.00 | 408 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 160.00 | 99 160.00 | | 99 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 762.00 | 144 762.00 | | 144 762.00 |
VI Groupe et associés | 635 821.00 | 635 821.00 | | 635 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 741.00 | | | 60 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
VP Divers | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
VW T.V.A. | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 519.00 | 1 043 519.00 | | 1 043 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 186.00 | 7 910.00 | | 8 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 067.00 | 10 401.00 | | 11 067.00 |
ST Autres comptes | 134 083.00 | 140 169.00 | | 134 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 763.00 | 24 412.00 | | 23 763.00 |
YT Sous‐traitance | 5 471.00 | 6 063.00 | | 5 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 872.00 | 2 845.00 | | 2 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 058.00 | 10 755.00 | | 11 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 824.00 | 120 631.00 | | 132 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 682.00 | 65 816.00 | | 61 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 384.00 | 181 045.00 | | 174 384.00 |