| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
AP Constructions | 84 946.00 | 74 660.00 | 10 286.00 | 84 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 523.00 | 154 423.00 | 10 100.00 | 164 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 593.00 | 158 220.00 | 137 373.00 | 295 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 568.00 | 396 879.00 | 179 690.00 | 576 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 773.00 | 39 690.00 | 117 083.00 | 156 773.00 |
BN En cours de production de biens | 40 562.00 | | 40 562.00 | 40 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 920.00 | | 100 920.00 | 100 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 782.00 | 1 088.00 | 471 695.00 | 472 782.00 |
BZ Autres créances | 61 367.00 | | 61 367.00 | 61 367.00 |
CF Disponibilités | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 110.00 | 40 778.00 | 802 332.00 | 843 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 678.00 | 437 656.00 | 982 021.00 | 1 419 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 552.00 | 187 552.00 | | 187 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 699.00 | 62 699.00 | | 62 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
DG Autres réserves | 144 005.00 | 94 817.00 | | 144 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 200.00 | 49 188.00 | | -85 200.00 |
DL TOTAL (I) | 327 812.00 | 413 012.00 | | 327 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 523.00 | | | 59 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 475.00 | 135 236.00 | | 85 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 737.00 | 156 100.00 | | 225 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 206.00 | 82 809.00 | | 115 206.00 |
EA Autres dettes | 168 268.00 | 252 747.00 | | 168 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 209.00 | 641 892.00 | | 654 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 021.00 | 1 054 904.00 | | 982 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 209.00 | 626 892.00 | | 654 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 523.00 | | | 59 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 300 618.00 | | 2 300 618.00 | 2 300 618.00 |
FG Production vendue services | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 558.00 | | 2 315 558.00 | 2 315 558.00 |
FM Production stockée | | | 44 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 690.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 381.00 | 24 159.00 | | 8 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | 900.00 | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 083.00 | 105 343.00 | | 38 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 540.00 | 106 243.00 | | 38 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | 663.00 | | 1 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 383.00 | 106 820.00 | | 39 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 865.00 | 107 483.00 | | 40 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 325.00 | -1 240.00 | | -2 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 669.00 | 2 658 638.00 | | 2 437 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 869.00 | 2 609 450.00 | | 2 522 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 200.00 | 49 188.00 | | -85 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 466.00 | 4 388.00 | | 29 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 795.00 | | 13 753.00 | 564 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 576 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 545 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 440.00 | | 13 603.00 | 533 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 150.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 010.00 | 61 868.00 | | 335 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 433.00 | 5 142.00 | | 4 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 578.00 | 56 726.00 | | 330 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 407.00 | 39 690.00 | 29 407.00 | 29 407.00 |
6T Sur comptes clients | 2 156.00 | | 1 068.00 | 2 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 563.00 | 39 690.00 | 30 475.00 | 31 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 563.00 | 39 690.00 | 30 475.00 | 31 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 690.00 | 30 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 737.00 | 225 737.00 | | 225 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 268.00 | 168 268.00 | | 168 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 470 171.00 | | | 470 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
VI Groupe et associés | 85 475.00 | 85 475.00 | | 85 475.00 |
VP Divers | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 142.00 | 540 142.00 | | 540 142.00 |
VW T.V.A. | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 209.00 | 654 209.00 | | 654 209.00 |