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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 855.00 | 9 668.00 | 187.00 | 9 855.00 |
AP Constructions | 84 946.00 | 76 107.00 | 8 839.00 | 84 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 023.00 | 161 385.00 | 6 638.00 | 168 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 426.00 | 204 394.00 | 120 032.00 | 324 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 043.00 | 451 554.00 | 167 488.00 | 619 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 526.00 | 28 670.00 | 217 856.00 | 246 526.00 |
BN En cours de production de biens | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 854.00 | 5 806.00 | 354 047.00 | 359 854.00 |
BZ Autres créances | 66 379.00 | | 66 379.00 | 66 379.00 |
CF Disponibilités | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 680.00 | 34 477.00 | 725 203.00 | 759 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 723.00 | 486 031.00 | 892 691.00 | 1 378 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 552.00 | 187 552.00 | | 187 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 699.00 | 62 699.00 | | 62 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
DG Autres réserves | 58 805.00 | 144 005.00 | | 58 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 522.00 | -85 200.00 | | 42 522.00 |
DL TOTAL (I) | 370 334.00 | 327 812.00 | | 370 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 216.00 | 59 523.00 | | 11 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 831.00 | 85 475.00 | | 72 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 730.00 | 225 737.00 | | 202 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 370.00 | 115 206.00 | | 109 370.00 |
EA Autres dettes | 126 210.00 | 168 268.00 | | 126 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 358.00 | 654 209.00 | | 522 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 691.00 | 982 021.00 | | 892 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 358.00 | 654 209.00 | | 522 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 216.00 | 59 523.00 | | 11 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 736 750.00 | | 2 736 750.00 | 2 736 750.00 |
FG Production vendue services | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 461.00 | | 2 743 461.00 | 2 743 461.00 |
FM Production stockée | | | -95 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 694.00 | 8 381.00 | | 27 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | 458.00 | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | 38 540.00 | | 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | 1 483.00 | | 1 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | 40 865.00 | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | -2 325.00 | | -964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 593.00 | 2 437 669.00 | | 2 717 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 071.00 | 2 522 869.00 | | 2 675 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 522.00 | -85 200.00 | | 42 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 884.00 | 29 466.00 | | 38 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 568.00 | | 42 475.00 | 576 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 156.00 | | 280.00 | 30 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 063.00 | | 32 333.00 | 545 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 9 862.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 879.00 | 54 676.00 | | 396 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 575.00 | 93.00 | | 9 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 304.00 | 54 583.00 | | 387 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 690.00 | 28 670.00 | 39 690.00 | 39 690.00 |
6T Sur comptes clients | 1 088.00 | 5 806.00 | 1 088.00 | 1 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 778.00 | 34 477.00 | 40 778.00 | 40 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 778.00 | 34 477.00 | 40 778.00 | 40 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 477.00 | 40 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 730.00 | 202 730.00 | | 202 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 210.00 | 126 210.00 | | 126 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
UX Autres créances clients | 345 918.00 | | | 345 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VB T. V. A. | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VI Groupe et associés | 72 831.00 | 72 831.00 | | 72 831.00 |
VP Divers | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 307.00 | 443 307.00 | | 443 307.00 |
VW T.V.A. | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 358.00 | 522 358.00 | | 522 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |