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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | 12 540.00 | 561.00 | 13 100.00 |
AP Constructions | 145 152.00 | 97 673.00 | 47 479.00 | 145 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 130.00 | 123 228.00 | 31 903.00 | 155 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 167.00 | 353 074.00 | 128 093.00 | 481 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 585.00 | | 112 585.00 | 112 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 815.00 | 586 514.00 | 341 301.00 | 927 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772 221.00 | 48 863.00 | 723 358.00 | 772 221.00 |
BN En cours de production de biens | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 420.00 | | 409 420.00 | 409 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 585.00 | | 66 585.00 | 66 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 503.00 | | 342 503.00 | 342 503.00 |
BZ Autres créances | 1 605 961.00 | 516 586.00 | 1 089 375.00 | 1 605 961.00 |
CF Disponibilités | 157 626.00 | | 157 626.00 | 157 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 579.00 | 565 448.00 | 2 813 131.00 | 3 378 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 394.00 | 1 151 963.00 | 3 154 432.00 | 4 306 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 585.00 | | | 112 585.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 552.00 | 187 552.00 | | 187 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 699.00 | 62 699.00 | | 62 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
DG Autres réserves | 49 198.00 | -37 275.00 | | 49 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 983.00 | 386 556.00 | | 1 380 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 405.00 | 61 425.00 | | 154 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 592.00 | 679 713.00 | | 1 853 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 593.00 | 159 915.00 | | 471 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 121.00 | 83 979.00 | | 410 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 175.00 | 135 548.00 | | 191 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 123.00 | 117 976.00 | | 141 123.00 |
EA Autres dettes | 86 828.00 | 71.00 | | 86 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 839.00 | 503 714.00 | | 1 300 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 432.00 | 1 183 427.00 | | 3 154 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 298.00 | 393 545.00 | | 927 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 139.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 410 121.00 | | | 410 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 337 640.00 | | 8 337 640.00 | 8 337 640.00 |
FG Production vendue services | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 341 200.00 | | 8 341 200.00 | 8 341 200.00 |
FM Production stockée | | | 314 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 708 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 378 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 863.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 853 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 854 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 656.00 | 684 574.00 | | 12 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 315.00 | 81 765.00 | | 12 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 970.00 | 769 339.00 | | 24 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946.00 | 3 438.00 | | 2 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 972.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 516 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946.00 | 521 996.00 | | 2 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 025.00 | 247 343.00 | | 22 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 288.00 | 142 026.00 | | 464 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 751 666.00 | 4 172 459.00 | | 8 751 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 370 683.00 | 3 785 903.00 | | 7 370 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380 983.00 | 386 556.00 | | 1 380 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 951.00 | | 809 219.00 | 753 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 630 569.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630 569.00 | 112 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 356.00 | 927 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 787.00 | 781 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 061.00 | | 120 175.00 | 666 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 209.00 | | 689 044.00 | 54 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 514.00 | 50 787.00 | 4 787.00 | 540 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 995.00 | 545.00 | | 11 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 520.00 | 50 242.00 | 4 787.00 | 528 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 713.00 | 48 863.00 | 28 713.00 | 28 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 516 586.00 | | | 516 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 298.00 | 48 863.00 | 28 713.00 | 545 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 298.00 | 48 863.00 | 28 713.00 | 545 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 863.00 | 28 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 175.00 | 191 175.00 | | 191 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 828.00 | 86 828.00 | | 86 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 585.00 | 112 585.00 | | 112 585.00 |
UX Autres créances clients | 342 503.00 | 342 503.00 | | 342 503.00 |
VB T. V. A. | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VC Groupe et associés | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 593.00 | 98 051.00 | 320 839.00 | 471 593.00 |
VI Groupe et associés | 410 121.00 | 410 121.00 | | 410 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 693.00 | | | 388 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 877.00 | | | 69 877.00 |
VP Divers | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475 381.00 | 1 475 381.00 | | 1 475 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 070.00 | 2 080 070.00 | | 2 080 070.00 |
VW T.V.A. | 65 606.00 | 65 606.00 | | 65 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 839.00 | 927 298.00 | 320 839.00 | 1 300 839.00 |