| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 375.00 | 9 805.00 | 570.00 | 10 375.00 |
AP Constructions | 108 080.00 | 78 658.00 | 29 422.00 | 108 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 023.00 | 164 014.00 | 4 009.00 | 168 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 730.00 | 258 307.00 | 137 423.00 | 395 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 959.00 | 510 784.00 | 208 175.00 | 718 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 306.00 | 28 549.00 | 156 757.00 | 185 306.00 |
BN En cours de production de biens | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 493.00 | | 116 493.00 | 116 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 865.00 | 5 806.00 | 185 058.00 | 190 865.00 |
BZ Autres créances | 65 738.00 | | 65 738.00 | 65 738.00 |
CF Disponibilités | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 927.00 | 34 355.00 | 573 571.00 | 607 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 886.00 | 545 139.00 | 781 747.00 | 1 326 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 552.00 | 187 552.00 | | 187 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 699.00 | 62 699.00 | | 62 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
DG Autres réserves | 101 327.00 | 58 805.00 | | 101 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 089.00 | 42 522.00 | | 17 089.00 |
DL TOTAL (I) | 387 423.00 | 370 334.00 | | 387 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 716.00 | 11 216.00 | | 37 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 106.00 | 72 831.00 | | 59 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 873.00 | 202 730.00 | | 121 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 252.00 | 109 370.00 | | 92 252.00 |
EA Autres dettes | 83 376.00 | 126 210.00 | | 83 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 324.00 | 522 358.00 | | 394 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 747.00 | 892 691.00 | | 781 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 055.00 | 522 358.00 | | 326 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 216.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 762 785.00 | 54 256.00 | 2 817 040.00 | 2 762 785.00 |
FG Production vendue services | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 142.00 | 54 256.00 | 2 840 397.00 | 2 786 142.00 |
FM Production stockée | | | 76 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 549.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 285.00 | 27 694.00 | | 5 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 645.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589.00 | | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | 645.00 | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | 1 609.00 | | 1 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | 1 609.00 | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281.00 | -964.00 | | -1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -247.00 | | | -247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 008.00 | 2 717 593.00 | | 2 961 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 919.00 | 2 675 071.00 | | 2 943 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 089.00 | 42 522.00 | | 17 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 737.00 | 38 884.00 | | 44 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 043.00 | | 209 897.00 | 619 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108 891.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 891.00 | 16 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 981.00 | 718 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 671 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 436.00 | | 520.00 | 30 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 395.00 | | 95 528.00 | 577 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 212.00 | | 113 849.00 | 11 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 554.00 | 60 319.00 | 1 090.00 | 451 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 668.00 | 137.00 | | 9 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 886.00 | 60 183.00 | 1 090.00 | 441 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 670.00 | 28 549.00 | 28 670.00 | 28 670.00 |
6T Sur comptes clients | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 477.00 | 28 549.00 | 28 670.00 | 34 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 477.00 | 28 549.00 | 28 670.00 | 34 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 549.00 | 28 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 873.00 | 121 873.00 | | 121 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 376.00 | 42 343.00 | 41 034.00 | 83 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 071.00 | 14 581.00 | 1 490.00 | 16 071.00 |
UX Autres créances clients | 176 929.00 | 176 929.00 | | 176 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VB T. V. A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 716.00 | 10 480.00 | 27 236.00 | 37 716.00 |
VI Groupe et associés | 59 106.00 | 59 106.00 | | 59 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VP Divers | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 081.00 | 32 023.00 | 10 058.00 | 42 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 475.00 | 281 928.00 | 11 548.00 | 293 475.00 |
VW T.V.A. | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 324.00 | 326 055.00 | 68 269.00 | 394 324.00 |