| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | 11 995.00 | 1 106.00 | 13 100.00 |
AP Constructions | 129 198.00 | 91 074.00 | 38 124.00 | 129 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 497.00 | 116 341.00 | 15 155.00 | 131 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 367.00 | 321 104.00 | 84 263.00 | 405 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 951.00 | 540 514.00 | 213 437.00 | 753 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 710.00 | 28 713.00 | 613 998.00 | 642 710.00 |
BN En cours de production de biens | 74 064.00 | | 74 064.00 | 74 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 533.00 | | 171 533.00 | 171 533.00 |
BZ Autres créances | 561 013.00 | 516 586.00 | 44 428.00 | 561 013.00 |
CF Disponibilités | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 288.00 | 545 298.00 | 969 990.00 | 1 515 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 239.00 | 1 085 812.00 | 1 183 427.00 | 2 269 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 552.00 | 187 552.00 | | 187 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 699.00 | 62 699.00 | | 62 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
DG Autres réserves | -37 275.00 | 6 492.00 | | -37 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 556.00 | -43 767.00 | | 386 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 425.00 | 73 125.00 | | 61 425.00 |
DL TOTAL (I) | 679 713.00 | 304 857.00 | | 679 713.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 915.00 | 178 763.00 | | 159 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 979.00 | 56 800.00 | | 83 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 548.00 | 131 070.00 | | 135 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 976.00 | 89 650.00 | | 117 976.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 714.00 | 456 283.00 | | 503 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 427.00 | 764 140.00 | | 1 183 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 545.00 | 303 757.00 | | 393 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -37 275.00 | | | -37 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 320 735.00 | | 3 320 735.00 | 3 320 735.00 |
FG Production vendue services | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 309.00 | | 3 336 309.00 | 3 336 309.00 |
FM Production stockée | | | 3 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 417 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 713.00 | |
GE Autres charges | | | 11 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684 574.00 | 623.00 | | 684 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 765.00 | 21 216.00 | | 81 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769 339.00 | 21 839.00 | | 769 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 438.00 | 18 829.00 | | 3 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 972.00 | 10 236.00 | | 1 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516 586.00 | 3 000.00 | | 516 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 996.00 | 32 065.00 | | 521 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 343.00 | -10 227.00 | | 247 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 026.00 | | | 142 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 459.00 | 2 596 670.00 | | 4 172 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 903.00 | 2 640 438.00 | | 3 785 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 556.00 | -43 767.00 | | 386 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 229.00 | | 190 034.00 | 769 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 736.00 | 54 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 312.00 | 753 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 575.00 | 666 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 294.00 | | 35 343.00 | 714 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 254.00 | | 154 691.00 | 21 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 683.00 | 34 740.00 | 75 903.00 | 569 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 319.00 | -11 319.00 | | 11 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 363.00 | 46 059.00 | 75 903.00 | 558 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 412.00 | 28 713.00 | 31 412.00 | 31 412.00 |
6T Sur comptes clients | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 516 586.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 928.00 | 545 298.00 | 36 928.00 | 36 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 928.00 | 545 298.00 | 39 928.00 | 39 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 713.00 | 36 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 516 586.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 548.00 | 135 548.00 | | 135 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
UX Autres créances clients | 171 533.00 | 171 533.00 | | 171 533.00 |
VB T. V. A. | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 776.00 | 48 832.00 | 103 944.00 | 152 776.00 |
VI Groupe et associés | 83 979.00 | 83 979.00 | | 83 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 861.00 | 552 861.00 | | 552 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 908.00 | 801 908.00 | | 801 908.00 |
VW T.V.A. | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 490.00 | 393 545.00 | 103 944.00 | 497 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |