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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | 10 601.00 | 2 499.00 | 13 100.00 |
AP Constructions | 108 080.00 | 81 915.00 | 26 165.00 | 108 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 913.00 | 164 733.00 | 4 180.00 | 168 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 178.00 | 310 447.00 | 123 730.00 | 434 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 776.00 | 567 696.00 | 195 080.00 | 762 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 067.00 | 27 737.00 | 166 330.00 | 194 067.00 |
BN En cours de production de biens | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 336.00 | 5 806.00 | 198 530.00 | 204 336.00 |
BZ Autres créances | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
CF Disponibilités | 61 085.00 | | 61 085.00 | 61 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 259.00 | 33 544.00 | 513 715.00 | 547 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 035.00 | 601 240.00 | 708 796.00 | 1 310 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 552.00 | 187 552.00 | | 187 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 699.00 | 62 699.00 | | 62 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
DG Autres réserves | 118 416.00 | 101 327.00 | | 118 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 818.00 | 17 089.00 | | -11 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
DL TOTAL (I) | 418 355.00 | 387 423.00 | | 418 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 336.00 | 37 716.00 | | 41 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 885.00 | 59 106.00 | | 55 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 681.00 | 121 873.00 | | 64 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 825.00 | 92 252.00 | | 82 825.00 |
EA Autres dettes | 41 215.00 | 83 376.00 | | 41 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 441.00 | 394 324.00 | | 290 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 796.00 | 781 747.00 | | 708 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 885.00 | | | 55 885.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 674 571.00 | | 2 674 571.00 | 2 674 571.00 |
FG Production vendue services | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 407.00 | | 2 678 407.00 | 2 678 407.00 |
FM Production stockée | | | -97 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 536 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 737.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 885.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 589.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 934.00 | 1 871.00 | | 3 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 934.00 | 1 871.00 | | 3 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 934.00 | -1 281.00 | | -3 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 917.00 | 2 961 008.00 | | 2 631 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 735.00 | 2 943 919.00 | | 2 643 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 818.00 | 17 089.00 | | -11 818.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 959.00 | | | 718 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 995.00 | 17 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 995.00 | 762 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 833.00 | | 1.00 | 671 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 171.00 | | 17 925.00 | 16 171.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 784.00 | 56 912.00 | | 510 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 805.00 | 796.00 | | 9 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 979.00 | 56 116.00 | | 500 979.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 549.00 | 27 737.00 | 28 549.00 | 28 549.00 |
6T Sur comptes clients | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 355.00 | 27 737.00 | 28 549.00 | 34 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 355.00 | 27 737.00 | 28 549.00 | 34 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 737.00 | 28 549.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 681.00 | 64 681.00 | | 64 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
UX Autres créances clients | 190 401.00 | 190 401.00 | | 190 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VB T. V. A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 336.00 | 14 097.00 | 27 239.00 | 41 336.00 |
VI Groupe et associés | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 982.00 | 261 982.00 | | 261 982.00 |
VW T.V.A. | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 941.00 | 258 702.00 | 27 239.00 | 285 941.00 |