| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | 11 319.00 | 1 781.00 | 13 100.00 |
AP Constructions | 129 198.00 | 85 705.00 | 43 493.00 | 129 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 536.00 | 123 156.00 | 20 381.00 | 143 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 559.00 | 349 503.00 | 92 057.00 | 441 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 229.00 | 569 683.00 | 199 546.00 | 769 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 798.00 | 31 412.00 | 113 386.00 | 144 798.00 |
BN En cours de production de biens | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 467.00 | | 78 467.00 | 78 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 450.00 | 5 516.00 | 174 934.00 | 180 450.00 |
BZ Autres créances | 116 084.00 | | 116 084.00 | 116 084.00 |
CF Disponibilités | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 522.00 | 36 928.00 | 564 594.00 | 601 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 751.00 | 606 611.00 | 764 140.00 | 1 370 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 552.00 | 187 552.00 | | 187 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 699.00 | 62 699.00 | | 62 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
DG Autres réserves | 6 492.00 | 118 416.00 | | 6 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 767.00 | -11 818.00 | | -43 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 125.00 | 42 750.00 | | 73 125.00 |
DL TOTAL (I) | 304 857.00 | 418 355.00 | | 304 857.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 763.00 | 41 336.00 | | 178 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 800.00 | 55 885.00 | | 56 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 070.00 | 64 681.00 | | 131 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 650.00 | 82 825.00 | | 89 650.00 |
EA Autres dettes | | 41 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 283.00 | 290 441.00 | | 456 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 140.00 | 708 796.00 | | 764 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 757.00 | 258 702.00 | | 303 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 436 009.00 | 17 112.00 | 2 453 121.00 | 2 436 009.00 |
FG Production vendue services | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 515.00 | 17 112.00 | 2 455 627.00 | 2 438 515.00 |
FM Production stockée | | | 71 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 207.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 598 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 412.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 829.00 | 3 934.00 | | 18 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 065.00 | 3 934.00 | | 32 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 227.00 | -3 934.00 | | -10 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 670.00 | 2 631 917.00 | | 2 596 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 438.00 | 2 643 735.00 | | 2 640 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 767.00 | -11 818.00 | | -43 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 776.00 | | 174 280.00 | 762 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 419.00 | 21 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 828.00 | 769 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 409.00 | 714 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 171.00 | | 60 532.00 | 711 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 925.00 | | 113 748.00 | 17 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 696.00 | 55 202.00 | 53 215.00 | 567 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 601.00 | 718.00 | | 10 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 095.00 | 54 483.00 | 53 215.00 | 557 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 737.00 | 31 412.00 | 27 737.00 | 27 737.00 |
6T Sur comptes clients | 5 806.00 | | 290.00 | 5 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 544.00 | 31 412.00 | 28 028.00 | 33 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 544.00 | 34 412.00 | 28 028.00 | 33 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 412.00 | 28 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 070.00 | 131 070.00 | | 131 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
UX Autres créances clients | 167 211.00 | 167 211.00 | | 167 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 763.00 | 26 237.00 | 152 526.00 | 178 763.00 |
VI Groupe et associés | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 107.00 | 112 107.00 | | 112 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 069.00 | 351 069.00 | | 351 069.00 |
VW T.V.A. | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 283.00 | 303 757.00 | 152 526.00 | 456 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |