| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 206.00 | 24 765.00 | 9 441.00 | 34 206.00 |
AH Fonds commercial | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
AN Terrains | 11 625.00 | 10 470.00 | 1 154.00 | 11 625.00 |
AP Constructions | 84 885.00 | 62 477.00 | 22 408.00 | 84 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 583.00 | 338 996.00 | 378 586.00 | 717 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 059.00 | 92 342.00 | 62 717.00 | 155 059.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 92 015.00 | | 92 015.00 | 92 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 188.00 | | 109 188.00 | 109 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 456.00 | 552 426.00 | 794 029.00 | 1 346 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 739.00 | | 193 739.00 | 193 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 567.00 | | 53 567.00 | 53 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 734.00 | 27 921.00 | 1 972 812.00 | 2 000 734.00 |
BZ Autres créances | 665 944.00 | 190 218.00 | 475 726.00 | 665 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 790.00 | | 334 790.00 | 334 790.00 |
CF Disponibilités | 352 013.00 | | 352 013.00 | 352 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 577.00 | 218 139.00 | 3 438 438.00 | 3 656 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 033.00 | 770 566.00 | 4 232 467.00 | 5 003 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
CU Autres participations | 61 278.00 | 23 375.00 | 37 903.00 | 61 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 541.00 | 750.00 | | 15 541.00 |
DG Autres réserves | 663 609.00 | 382 581.00 | | 663 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 189.00 | 360 819.00 | | 398 189.00 |
DK Provisions réglementées | 67 591.00 | 59 814.00 | | 67 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 931.00 | 1 043 966.00 | | 1 384 931.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 442.00 | 604 737.00 | | 525 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 940.00 | 84 833.00 | | 77 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 569.00 | 627 874.00 | | 1 119 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 228.00 | 565 558.00 | | 529 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 109 530.00 | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 72 177.00 | 14 223.00 | | 72 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 535.00 | 2 006 758.00 | | 2 347 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 467.00 | 3 550 725.00 | | 4 232 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 893.00 | 1 547 307.00 | | 1 959 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 585.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
FD Production vendue biens | 5 587 563.00 | | 5 587 563.00 | 5 587 563.00 |
FG Production vendue services | 134 120.00 | | 134 120.00 | 134 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 725 686.00 | | 5 725 686.00 | 5 725 686.00 |
FM Production stockée | | | -7 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 776 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 041 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 065 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 640.00 | 24 266.00 | | 54 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 141.00 | 34 024.00 | | 20 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 069.00 | 29 487.00 | | 7 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 643.00 | 7 119.00 | | 203 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 712.00 | 36 607.00 | | 210 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 378.00 | 15 342.00 | | 270 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 030.00 | 2 250.00 | | 11 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 496.00 | 179 815.00 | | 64 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 905.00 | 197 408.00 | | 345 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 192.00 | -160 801.00 | | -135 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 693.00 | 169 753.00 | | 132 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 995 938.00 | 7 832 316.00 | | 5 995 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 597 749.00 | 7 471 496.00 | | 5 597 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 189.00 | 360 819.00 | | 398 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 906.00 | 103 526.00 | | 95 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 200.00 | | | 1 274 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 561.00 | | | 945 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 720.00 | | | 232 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 689.00 | 109 488.00 | 38 125.00 | 457 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 123.00 | 12 642.00 | | 12 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 566.00 | 96 846.00 | 38 125.00 | 445 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 815.00 | 16 302.00 | 8 526.00 | 59 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 815.00 | 16 302.00 | 8 526.00 | 59 815.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 302.00 | 8 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 570.00 | 1 119 570.00 | | 1 119 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 118.00 | 150 118.00 | | 150 118.00 |
UP Prêts | 92 015.00 | | | 92 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 188.00 | | | 109 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 442.00 | 144 977.00 | 363 114.00 | 525 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 089.00 | | | 76 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 889 399.00 | 2 639 560.00 | 249 839.00 | 2 889 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 359.00 | 1 959 894.00 | 363 114.00 | 2 340 359.00 |