| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 533.00 | 135 404.00 | 11 130.00 | 146 533.00 |
AH Fonds commercial | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
AN Terrains | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
AP Constructions | 385 606.00 | 266 422.00 | 119 185.00 | 385 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 979 799.00 | 3 680 252.00 | 2 299 547.00 | 5 979 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 108.00 | 360 263.00 | 121 845.00 | 482 108.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 544.00 | | 245 544.00 | 245 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 321 824.00 | 4 453 965.00 | 2 867 859.00 | 7 321 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 166 996.00 | | 1 166 996.00 | 1 166 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 496 436.00 | | 1 496 436.00 | 1 496 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 284 094.00 | 12 921.00 | 5 271 173.00 | 5 284 094.00 |
BZ Autres créances | 916 427.00 | | 916 427.00 | 916 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 809 649.00 | | 809 649.00 | 809 649.00 |
CF Disponibilités | 1 033 325.00 | | 1 033 325.00 | 1 033 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 647.00 | | 145 647.00 | 145 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 852 573.00 | 12 921.00 | 10 839 652.00 | 10 852 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 174 398.00 | 4 466 887.00 | 13 707 511.00 | 18 174 398.00 |
CU Autres participations | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 650.00 | 220 650.00 | | 220 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 788 518.00 | 1 788 518.00 | | 1 788 518.00 |
DH Report à nouveau | 2 326 266.00 | 2 028 274.00 | | 2 326 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 869.00 | 812 842.00 | | 469 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 520.00 | 29 314.00 | | 20 520.00 |
DK Provisions réglementées | 605 074.00 | 675 289.00 | | 605 074.00 |
DL TOTAL (I) | 5 454 897.00 | 5 578 887.00 | | 5 454 897.00 |
DN Avances conditionnées | | 75 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 75 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 44 976.00 | 12 993.00 | | 44 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 976.00 | 12 993.00 | | 44 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 473 240.00 | 3 618 072.00 | | 3 473 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 852.00 | 1 145 888.00 | | 578 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 615.00 | 3 426 625.00 | | 2 669 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401 650.00 | 1 465 798.00 | | 1 401 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 000.00 | | |
EA Autres dettes | 84 281.00 | 25 922.00 | | 84 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 207 638.00 | 9 689 306.00 | | 8 207 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 707 511.00 | 15 356 187.00 | | 13 707 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 371 347.00 | 6 602 481.00 | | 5 371 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
FD Production vendue biens | 24 020 659.00 | | 24 020 659.00 | 24 020 659.00 |
FG Production vendue services | 148 912.00 | | 148 912.00 | 148 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 173 460.00 | | 24 173 460.00 | 24 173 460.00 |
FM Production stockée | | | -477 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 840 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 099 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 424 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 048 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 976.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 336 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 801.00 | 62 938.00 | | 21 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 794.00 | 84 597.00 | | 8 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 314.00 | 60 139.00 | | 117 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 909.00 | 207 675.00 | | 147 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 493.00 | 1 323 426.00 | | 9 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 580.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 099.00 | 98 732.00 | | 47 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 593.00 | 1 495 739.00 | | 56 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 317.00 | -1 288 064.00 | | 91 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 925.00 | 36 926.00 | | 22 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 382.00 | 105 695.00 | | 64 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 997 799.00 | 20 712 567.00 | | 23 997 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 527 930.00 | 19 899 725.00 | | 23 527 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 869.00 | 812 842.00 | | 469 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 036.00 | 78 998.00 | | 98 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 921 856.00 | | 448 103.00 | 6 921 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 030.00 | 276 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 135.00 | 7 321 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 105.00 | 6 859 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 920.00 | | 11 614.00 | 134 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 437 272.00 | | 430 972.00 | 6 437 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 064.00 | | 5 518.00 | 310 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 377 338.00 | 1 076 627.00 | 4 453 965.00 | 3 377 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 777.00 | 627.00 | 135 404.00 | 134 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 242 561.00 | 1 076 000.00 | 4 318 561.00 | 3 242 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 993.00 | 44 976.00 | 12 993.00 | 12 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 993.00 | 44 976.00 | 12 993.00 | 12 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 976.00 | 12 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578 852.00 | 143 965.00 | 284 723.00 | 578 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 615.00 | 2 669 615.00 | | 2 669 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 401 650.00 | 1 401 650.00 | | 1 401 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 281.00 | 84 281.00 | | 84 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 544.00 | | 245 544.00 | 245 544.00 |
UX Autres créances clients | 5 284 094.00 | 5 284 094.00 | | 5 284 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 473 240.00 | 1 071 836.00 | 2 291 349.00 | 3 473 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 129 882.00 | | | 1 129 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 427.00 | 916 427.00 | | 916 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 647.00 | 145 647.00 | | 145 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 591 712.00 | 6 346 168.00 | 245 544.00 | 6 591 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 207 638.00 | 5 371 347.00 | 2 576 071.00 | 8 207 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |