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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 975.00 | 137 862.00 | 112.00 | 137 975.00 |
AH Fonds commercial | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
AN Terrains | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
AP Constructions | 398 081.00 | 304 579.00 | 93 502.00 | 398 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 078 996.00 | 5 035 100.00 | 1 043 896.00 | 6 078 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 441.00 | 303 078.00 | 45 363.00 | 348 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 869.00 | | 236 869.00 | 236 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 422.00 | | 237 422.00 | 237 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 512 018.00 | 5 831 845.00 | 1 680 173.00 | 7 512 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 887 490.00 | | 887 490.00 | 887 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 999 977.00 | 190 000.00 | 809 977.00 | 999 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 526 821.00 | 70 000.00 | 4 456 821.00 | 4 526 821.00 |
BZ Autres créances | 1 198 856.00 | | 1 198 856.00 | 1 198 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 211 147.00 | | 1 211 147.00 | 1 211 147.00 |
CF Disponibilités | 1 855 321.00 | | 1 855 321.00 | 1 855 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 113.00 | | 121 113.00 | 121 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 800 724.00 | 260 000.00 | 10 540 724.00 | 10 800 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 312 742.00 | 6 091 845.00 | 12 220 897.00 | 18 312 742.00 |
CU Autres participations | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 650.00 | 220 650.00 | | 220 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 788 518.00 | 1 788 518.00 | | 1 788 518.00 |
DH Report à nouveau | 1 398 685.00 | 2 326 266.00 | | 1 398 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 501 547.00 | 469 869.00 | | -1 501 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 726.00 | 20 520.00 | | 11 726.00 |
DK Provisions réglementées | 229 527.00 | 605 074.00 | | 229 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 560.00 | 5 454 897.00 | | 2 171 560.00 |
DP Provisions pour risques | 577 446.00 | 44 976.00 | | 577 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 446.00 | 44 976.00 | | 577 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 822 964.00 | 3 473 240.00 | | 3 822 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 790.00 | 578 852.00 | | 510 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 961.00 | 2 669 615.00 | | 3 500 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566 015.00 | 1 401 650.00 | | 1 566 015.00 |
EA Autres dettes | 71 161.00 | 84 281.00 | | 71 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 471 891.00 | 8 207 638.00 | | 9 471 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 220 897.00 | 13 707 511.00 | | 12 220 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 406 324.00 | 5 371 347.00 | | 6 406 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
FD Production vendue biens | 22 678 414.00 | | 22 678 414.00 | 22 678 414.00 |
FG Production vendue services | 43 231.00 | | 43 231.00 | 43 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 740 563.00 | | 22 740 563.00 | 22 740 563.00 |
FM Production stockée | | | -496 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 720 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 923 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 615 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 498 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 577 446.00 | |
GE Autres charges | | | 386 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 164 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 443 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 424 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 131 652.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 575.00 | 21 801.00 | | 58 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 792.00 | 8 794.00 | | 55 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 608.00 | 117 314.00 | | 380 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 975.00 | 147 909.00 | | 494 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 664.00 | 9 493.00 | | 26 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 802.00 | | | 59 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539 438.00 | 47 099.00 | | 539 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 904.00 | 56 593.00 | | 625 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 929.00 | 91 317.00 | | -130 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 925.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 700.00 | 64 382.00 | | -53 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 259 540.00 | 23 997 799.00 | | 23 259 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 761 087.00 | 23 527 930.00 | | 24 761 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 501 547.00 | 469 869.00 | | -1 501 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 995.00 | 98 036.00 | | 8 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 322 000.00 | | 386 000.00 | 7 322 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 000.00 | 7 512 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 000.00 | 7 074 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 859 000.00 | | 384 000.00 | 6 859 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 000.00 | | 2 000.00 | 277 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 454 000.00 | 1 464 000.00 | 126 000.00 | 4 454 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 000.00 | 11 000.00 | 9 000.00 | 135 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319 000.00 | 1 453 000.00 | 117 000.00 | 4 319 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 605 000.00 | 5 000.00 | 381 000.00 | 605 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 577 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 190 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | 70 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 300 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 000.00 | 882 000.00 | 439 000.00 | 663 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511 000.00 | 82 000.00 | 340 000.00 | 511 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 000.00 | 3 501 000.00 | | 3 501 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813 000.00 | 813 000.00 | | 813 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 000.00 | 753 000.00 | | 753 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 527 000.00 | 4 527 000.00 | | 4 527 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708 000.00 | 708 000.00 | | 708 000.00 |
VC Groupe et associés | 411 000.00 | 411 000.00 | | 411 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 823 000.00 | 1 186 000.00 | 2 327 000.00 | 3 823 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 084 000.00 | 5 847 000.00 | 237 000.00 | 6 084 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 472 000.00 | 6 406 000.00 | 2 667 000.00 | 9 472 000.00 |