| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 919.00 | 120 597.00 | 14 322.00 | 134 919.00 |
AH Fonds commercial | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
AN Terrains | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
AP Constructions | 341 868.00 | 175 555.00 | 166 313.00 | 341 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 142 852.00 | 2 065 641.00 | 3 077 210.00 | 5 142 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 948.00 | 259 851.00 | 256 096.00 | 515 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 273 806.00 | | 273 806.00 | 273 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 519 128.00 | 2 633 271.00 | 3 885 857.00 | 6 519 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 928 294.00 | | 928 294.00 | 928 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 327 764.00 | | 1 327 764.00 | 1 327 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 181.00 | | 95 181.00 | 95 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 000.00 | 12 921.00 | 2 278 079.00 | 2 291 000.00 |
BZ Autres créances | 847 562.00 | | 847 562.00 | 847 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 828.00 | | 2 000 828.00 | 2 000 828.00 |
CF Disponibilités | 2 780 228.00 | | 2 780 228.00 | 2 780 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 964.00 | | 77 964.00 | 77 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 348 823.00 | 12 921.00 | 10 335 901.00 | 10 348 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 867 951.00 | 2 646 192.00 | 14 221 758.00 | 16 867 951.00 |
CU Autres participations | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 650.00 | 228 000.00 | | 220 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 788 518.00 | 1 364 575.00 | | 1 788 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 528 273.00 | 2 335 014.00 | | 2 528 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
DK Provisions réglementées | 636 695.00 | 398 233.00 | | 636 695.00 |
DL TOTAL (I) | 5 234 048.00 | 4 349 823.00 | | 5 234 048.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 250 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 250 000.00 | | 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | 19 209.00 | 277 236.00 | | 19 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 209.00 | 277 236.00 | | 19 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 599 594.00 | 3 130 398.00 | | 4 599 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 387.00 | 3 006 203.00 | | 711 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278 931.00 | 2 043 140.00 | | 2 278 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 877.00 | 1 158 761.00 | | 1 154 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 997 704.00 | | |
EA Autres dettes | 73 709.00 | 53 831.00 | | 73 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 818 501.00 | 10 390 037.00 | | 8 818 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 221 758.00 | 15 267 096.00 | | 14 221 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 709 726.00 | 2 831 297.00 | | 4 709 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 712 094.00 | | 22 712 094.00 | 22 712 094.00 |
FG Production vendue services | 119 883.00 | | 119 883.00 | 119 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 831 977.00 | | 22 831 977.00 | 22 831 977.00 |
FM Production stockée | | | 655 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 647 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 297 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 300 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 903 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 238 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 409 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 017.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 849 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 885.00 | | | 130 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 674.00 | 138 006.00 | | 101 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 841 832.00 | 203 920.00 | | 1 841 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 776.00 | 100 323.00 | | 305 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 249 283.00 | 442 250.00 | | 2 249 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 125.00 | 146 138.00 | | 458 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 801 954.00 | 157 708.00 | | 1 801 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 335.00 | 590 554.00 | | 265 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525 415.00 | 894 399.00 | | 2 525 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 131.00 | -452 150.00 | | -276 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 462.00 | 308 354.00 | | 251 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 793 678.00 | 1 059 744.00 | | 793 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 408 743.00 | 22 992 189.00 | | 26 408 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 880 469.00 | 20 657 174.00 | | 23 880 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 528 273.00 | 2 335 014.00 | | 2 528 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 697.00 | 112 642.00 | | 101 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 266 869.00 | | | 7 266 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 519 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 040 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 737.00 | | | 96 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 887 825.00 | | | 4 887 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201 707.00 | | | 2 201 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 805.00 | 921 963.00 | 1 496.00 | 1 712 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 501.00 | 38 096.00 | | 82 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 303.00 | 883 867.00 | 1 496.00 | 1 630 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 398 233.00 | 265 336.00 | 26 814.00 | 398 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 277 236.00 | 19 209.00 | 277 236.00 | 277 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 236.00 | 19 209.00 | 277 236.00 | 277 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 469.00 | 284 545.00 | 304 050.00 | 675 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 209.00 | 28 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265 336.00 | 305 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711 388.00 | 65 677.00 | 350 646.00 | 711 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278 932.00 | 2 278 932.00 | | 2 278 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 709.00 | 73 709.00 | | 73 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 806.00 | | | 273 806.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 001.00 | | | 2 291 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 599 595.00 | 1 136 531.00 | 3 156 439.00 | 4 599 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 377 900.00 | | | 2 377 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890 322.00 | | | 890 322.00 |
VP Divers | 847 562.00 | | | 847 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154 878.00 | 1 154 878.00 | | 1 154 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 964.00 | | | 77 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 333.00 | 3 216 527.00 | 273 806.00 | 3 490 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 818 502.00 | 4 709 726.00 | 3 507 085.00 | 8 818 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |