| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 975.00 | 137 975.00 | | 137 975.00 |
AH Fonds commercial | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
AN Terrains | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
AP Constructions | 565 329.00 | 344 306.00 | 221 023.00 | 565 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 230 964.00 | 5 255 421.00 | 975 543.00 | 6 230 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 695.00 | 267 693.00 | 22 002.00 | 289 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 368.00 | | 39 368.00 | 39 368.00 |
AX Avances et acomptes | 685 757.00 | | 685 757.00 | 685 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 422.00 | | 237 422.00 | 237 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 259 243.00 | 6 056 620.00 | 2 202 623.00 | 8 259 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 616 727.00 | | 1 616 727.00 | 1 616 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 332 095.00 | 36 201.00 | 1 295 894.00 | 1 332 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 855 983.00 | 13 000.00 | 5 842 983.00 | 5 855 983.00 |
BZ Autres créances | 4 392 303.00 | | 4 392 303.00 | 4 392 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 237 337.00 | | 237 337.00 | 237 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 464 761.00 | 49 201.00 | 13 415 560.00 | 13 464 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 724 004.00 | 6 105 821.00 | 15 618 183.00 | 21 724 004.00 |
CU Autres participations | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 650.00 | 220 650.00 | | 220 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 788 518.00 | 1 788 518.00 | | 1 788 518.00 |
DH Report à nouveau | -102 862.00 | 1 398 685.00 | | -102 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 553.00 | -1 501 547.00 | | 746 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 932.00 | 11 726.00 | | 2 932.00 |
DK Provisions réglementées | 214 637.00 | 229 527.00 | | 214 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 429.00 | 2 171 560.00 | | 2 894 429.00 |
DP Provisions pour risques | 476 672.00 | 577 446.00 | | 476 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 672.00 | 577 446.00 | | 476 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 146 156.00 | 3 822 964.00 | | 4 146 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 848.00 | 510 790.00 | | 75 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 706 206.00 | 3 500 961.00 | | 5 706 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 092 864.00 | 1 566 015.00 | | 2 092 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 054.00 | | | 201 054.00 |
EA Autres dettes | 24 954.00 | 71 161.00 | | 24 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 247 082.00 | 9 471 891.00 | | 12 247 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 618 183.00 | 12 220 897.00 | | 15 618 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 281 049.00 | 6 406 324.00 | | 9 281 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 29 077 900.00 | 20 723.00 | 29 098 623.00 | 29 077 900.00 |
FG Production vendue services | 289 724.00 | | 289 724.00 | 289 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 367 623.00 | 20 723.00 | 29 388 347.00 | 29 367 623.00 |
FM Production stockée | | | 332 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 663 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 040 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -729 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 900 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 513 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 491 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 547 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 412 828.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 467.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 575.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 075.00 | 55 792.00 | | 41 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 217.00 | 380 608.00 | | 64 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 292.00 | 494 975.00 | | 105 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 26 664.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 264.00 | 59 802.00 | | 16 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464 326.00 | 539 438.00 | | 464 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 646.00 | 625 904.00 | | 480 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 354.00 | -130 929.00 | | -375 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | -53 700.00 | | 3 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 813 695.00 | 23 259 540.00 | | 30 813 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 067 141.00 | 24 761 087.00 | | 30 067 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 553.00 | -1 501 547.00 | | 746 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 995.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 512.00 | | 1 680.00 | 7 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932.00 | 8 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 931.00 | 7 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 074.00 | | 1 680.00 | 7 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 792.00 | 667.00 | 442.00 | 5 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 654.00 | 667.00 | 442.00 | 5 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 230.00 | 49.00 | 64.00 | 230.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577.00 | 415.00 | 516.00 | 577.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190.00 | 36.00 | 190.00 | 190.00 |
6T Sur comptes clients | 70.00 | | 57.00 | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 36.00 | 247.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107.00 | 501.00 | 827.00 | 1 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 1.00 | 71.00 | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VC Groupe et associés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 146.00 | 1 251.00 | 2 325.00 | 4 146.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 488.00 | 10 251.00 | 237.00 | 10 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 247.00 | 9 281.00 | 2 396.00 | 12 247.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | 177.00 | | 186.00 |