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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 919.00 | 134 777.00 | 142.00 | 134 919.00 |
AH Fonds commercial | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
AN Terrains | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
AP Constructions | 362 554.00 | 213 570.00 | 148 984.00 | 362 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 604 065.00 | 2 740 829.00 | 2 863 236.00 | 5 604 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 921.00 | 276 536.00 | 173 384.00 | 449 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 056.00 | | 279 056.00 | 279 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 921 856.00 | 3 377 338.00 | 3 544 517.00 | 6 921 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 295 716.00 | | 1 295 716.00 | 1 295 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 973 954.00 | | 1 973 954.00 | 1 973 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 725 655.00 | 12 921.00 | 4 712 734.00 | 4 725 655.00 |
BZ Autres créances | 1 264 730.00 | | 1 264 730.00 | 1 264 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 055 975.00 | | 2 055 975.00 | 2 055 975.00 |
CF Disponibilités | 422 456.00 | | 422 456.00 | 422 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 353.00 | | 74 353.00 | 74 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 824 591.00 | 12 921.00 | 11 811 669.00 | 11 824 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 746 447.00 | 3 390 259.00 | 15 356 187.00 | 18 746 447.00 |
CU Autres participations | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 650.00 | | | 220 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 788 518.00 | | | 1 788 518.00 |
DH Report à nouveau | 2 028 274.00 | | | 2 028 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 842.00 | | | 812 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
DK Provisions réglementées | 675 289.00 | | | 675 289.00 |
DL TOTAL (I) | 5 578 887.00 | | | 5 578 887.00 |
DN Avances conditionnées | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DP Provisions pour risques | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 618 072.00 | | | 3 618 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 888.00 | | | 1 145 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426 625.00 | | | 3 426 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 798.00 | | | 1 465 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 689 306.00 | | | 9 689 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 356 187.00 | | | 15 356 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 602 481.00 | | | 6 602 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 656 459.00 | | 19 656 459.00 | 19 656 459.00 |
FG Production vendue services | 83 865.00 | | 83 865.00 | 83 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 740 324.00 | | 19 740 324.00 | 19 740 324.00 |
FM Production stockée | | | 646 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 499 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 164 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 842 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 757 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 237 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 261 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 243 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 844.00 | | | 92 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 938.00 | | | 62 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 596.00 | | | 84 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 139.00 | | | 60 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 674.00 | | | 207 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323 426.00 | | | 1 323 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 580.00 | | | 73 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 732.00 | | | 98 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495 738.00 | | | 1 495 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 288 064.00 | | | -1 288 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 695.00 | | | 105 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 712 567.00 | | | 20 712 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 899 725.00 | | | 19 899 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 842.00 | | | 812 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 997.00 | | | 78 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 519 128.00 | | 547 679.00 | 6 519 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 000.00 | 116 951.00 | 6 921 856.00 | 28 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | 116 951.00 | 6 437 272.00 | 28 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 519.00 | | | 174 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 040 294.00 | | 541 929.00 | 6 040 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 314.00 | | 5 750.00 | 304 314.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633 271.00 | 787 438.00 | 43 371.00 | 2 633 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 597.00 | 14 180.00 | | 120 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512 674.00 | 773 258.00 | 43 371.00 | 2 512 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 636 695.00 | 98 732.00 | 60 139.00 | 636 695.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 209.00 | 12 993.00 | 19 209.00 | 19 209.00 |
6T Sur comptes clients | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 826.00 | 111 725.00 | 79 348.00 | 668 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 993.00 | 19 209.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 732.00 | 60 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645 711.00 | 142 761.00 | 279 688.00 | 645 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 426 625.00 | 3 426 625.00 | | 3 426 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 179.00 | 712 179.00 | | 712 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 633.00 | 455 633.00 | | 455 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 056.00 | | 279 056.00 | 279 056.00 |
UX Autres créances clients | 4 712 023.00 | 4 712 023.00 | | 4 712 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VB T. V. A. | 640 140.00 | 640 140.00 | | 640 140.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 618 072.00 | 1 034 196.00 | 2 428 092.00 | 3 618 072.00 |
VI Groupe et associés | 500 177.00 | 500 177.00 | | 500 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 821.00 | | | 1 023 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471 688.00 | 471 688.00 | | 471 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 919.00 | 288 919.00 | | 288 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 197.00 | 97 197.00 | | 97 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 353.00 | 74 353.00 | | 74 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 343 796.00 | 6 064 739.00 | 279 056.00 | 6 343 796.00 |
VW T.V.A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 689 306.00 | 6 602 481.00 | 2 707 780.00 | 9 689 306.00 |