| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 070.00 | 38 854.00 | 7 216.00 | 46 070.00 |
AH Fonds commercial | 80 600.00 | 30 000.00 | 50 600.00 | 80 600.00 |
AN Terrains | 11 625.00 | 11 131.00 | 494.00 | 11 625.00 |
AP Constructions | 84 885.00 | 74 604.00 | 10 282.00 | 84 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 447.00 | 495 929.00 | 625 518.00 | 1 121 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 974.00 | 134 426.00 | 70 547.00 | 204 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 750.00 | | 229 750.00 | 229 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 457 015.00 | 90 015.00 | 367 000.00 | 457 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 947.00 | | 177 947.00 | 177 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 954.00 | 898 335.00 | 1 327 619.00 | 2 225 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 524.00 | | 330 524.00 | 330 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 004.00 | | 172 004.00 | 172 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 803.00 | | 165 803.00 | 165 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 615.00 | 27 921.00 | 1 723 693.00 | 1 751 615.00 |
BZ Autres créances | 618 942.00 | 203 040.00 | 415 902.00 | 618 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 345 473.00 | | 2 345 473.00 | 2 345 473.00 |
CF Disponibilités | 337 803.00 | | 337 803.00 | 337 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 722 163.00 | 230 961.00 | 5 491 201.00 | 5 722 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 948 117.00 | 1 129 297.00 | 6 818 820.00 | 7 948 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
CU Autres participations | 41 375.00 | 23 375.00 | 18 000.00 | 41 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 15 541.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 973 341.00 | 663 610.00 | | 973 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 066.00 | 398 190.00 | | 1 572 066.00 |
DK Provisions réglementées | 61 235.00 | 67 591.00 | | 61 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 641.00 | 1 384 932.00 | | 2 870 641.00 |
DN Avances conditionnées | 450 000.00 | 500 000.00 | | 450 000.00 |
DO TOTAL (II) | 450 000.00 | 500 000.00 | | 450 000.00 |
DP Provisions pour risques | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 806.00 | 525 442.00 | | 658 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 837.00 | 77 941.00 | | 281 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 083.00 | 1 119 570.00 | | 1 205 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 387.00 | 529 229.00 | | 1 113 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 058.00 | 16 000.00 | | 187 058.00 |
EA Autres dettes | 17 938.00 | 72 178.00 | | 17 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 464 109.00 | 2 347 535.00 | | 3 464 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 818 820.00 | 4 232 467.00 | | 6 818 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 289.00 | 1 959 894.00 | | 3 053 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 14 161 139.00 | 27 236.00 | 14 188 375.00 | 14 161 139.00 |
FG Production vendue services | 210 086.00 | | 210 086.00 | 210 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 371 225.00 | 27 236.00 | 14 398 461.00 | 14 371 225.00 |
FM Production stockée | | | 118 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 644 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 457 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 021 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 070.00 | |
GE Autres charges | | | 4 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 188 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 455 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 383 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 473.00 | 7 069.00 | | 59 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 922.00 | 203 643.00 | | 14 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 395.00 | 210 712.00 | | 74 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 600.00 | 270 378.00 | | 31 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | 11 031.00 | | 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 402.00 | 64 496.00 | | 141 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 319.00 | 345 905.00 | | 173 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 925.00 | -135 193.00 | | -98 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 843.00 | | | 293 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712 422.00 | 132 693.00 | | 712 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 746 444.00 | 5 995 939.00 | | 14 746 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 174 379.00 | 5 597 749.00 | | 13 174 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572 066.00 | 398 190.00 | | 1 572 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 680.00 | 95 906.00 | | 159 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 456.00 | | 937 475.00 | 1 346 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 406.00 | 676 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 978.00 | 2 225 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 572.00 | 1 422 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 207.00 | | 11 864.00 | 34 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 153.00 | | 479 349.00 | 969 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 496.00 | | 446 262.00 | 262 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 052.00 | 251 148.00 | 25 254.00 | 529 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 765.00 | 14 089.00 | | 24 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 287.00 | 237 058.00 | 25 254.00 | 504 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 591.00 | 8 565.00 | 14 922.00 | 67 591.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 67 591.00 | 42 635.00 | 14 922.00 | 67 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 070.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 565.00 | 14 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 64 515.00 | 269 885.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 083.00 | 1 205 083.00 | | 1 205 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 058.00 | 187 058.00 | | 187 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
UP Prêts | 457 015.00 | | | 457 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 947.00 | | | 177 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 615.00 | | | 1 751 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 299.00 | 247 480.00 | 383 205.00 | 658 299.00 |
VI Groupe et associés | 281 837.00 | 281 837.00 | | 281 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 888.00 | | | 284 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 828.00 | | | 169 828.00 |
VP Divers | 618 942.00 | | | 618 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113 387.00 | 1 113 387.00 | | 1 113 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 519.00 | 2 321 920.00 | 683 599.00 | 3 005 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 109.00 | 3 053 289.00 | 383 205.00 | 3 464 109.00 |