| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 330.00 | 105.00 | 2 434.00 |
AH Fonds commercial | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
AN Terrains | 177 163.00 | 40 993.00 | 136 170.00 | 177 163.00 |
AP Constructions | 213 172.00 | 90 754.00 | 122 418.00 | 213 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 464.00 | 134 285.00 | 155 179.00 | 289 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 034.00 | 93 774.00 | 37 259.00 | 131 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 935.00 | | 43 935.00 | 43 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 207.00 | 362 135.00 | 613 072.00 | 975 207.00 |
BT Marchandises | 78 083.00 | | 78 083.00 | 78 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 461.00 | 4 472.00 | 249 989.00 | 254 461.00 |
BZ Autres créances | 86 627.00 | | 86 627.00 | 86 627.00 |
CF Disponibilités | 424 685.00 | | 424 685.00 | 424 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 519.00 | 4 472.00 | 840 048.00 | 844 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 727.00 | 366 607.00 | 1 453 119.00 | 1 819 727.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 418 053.00 | 334 386.00 | | 418 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 930.00 | 183 667.00 | | 150 930.00 |
DL TOTAL (I) | 623 983.00 | 573 053.00 | | 623 983.00 |
DP Provisions pour risques | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 100.00 | 393 807.00 | | 426 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 977.00 | 7 499.00 | | 3 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 346.00 | 502 774.00 | | 297 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 626.00 | 73 487.00 | | 50 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 662.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 049.00 | 1 051 904.00 | | 778 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 119.00 | 1 676 044.00 | | 1 453 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 410 802.00 | | 2 410 802.00 | 2 410 802.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 802.00 | | 2 419 802.00 | 2 419 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 232.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 870.00 | 104 247.00 | | 332 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 870.00 | 117 479.00 | | 332 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 339.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 870.00 | 107 262.00 | | 332 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 050.00 | 108 601.00 | | 333 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 8 877.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 838.00 | 82 215.00 | | 31 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 649.00 | 2 650 203.00 | | 2 805 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 719.00 | 2 466 536.00 | | 2 654 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 930.00 | 183 667.00 | | 150 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 755.00 | | 516 310.00 | 1 081 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314.00 | | | 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 951.00 | 121 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 325.00 | 376 534.00 | 975 207.00 | 246 325.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 325.00 | 349 583.00 | 841 555.00 | 246 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 873.00 | | 513 590.00 | 923 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 118.00 | | 2 721.00 | 146 118.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 898.00 | 77 951.00 | 16 714.00 | 300 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | 133.00 | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 702.00 | 77 818.00 | 16 714.00 | 298 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 087.00 | 4 472.00 | | 51 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 472.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 346.00 | 297 346.00 | | 297 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
UX Autres créances clients | 249 095.00 | | | 249 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VB T. V. A. | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 100.00 | 80 248.00 | 238 585.00 | 426 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 300.00 | | | 279 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 935.00 | | | 246 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
VP Divers | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 139.00 | 341 751.00 | 74 388.00 | 416 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 049.00 | 432 197.00 | 238 585.00 | 778 049.00 |