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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 2 548.00 | 347.00 | 2 894.00 |
AH Fonds commercial | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
AN Terrains | 225 560.00 | 109 035.00 | 116 526.00 | 225 560.00 |
AP Constructions | 677 107.00 | 232 812.00 | 444 295.00 | 677 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 586.00 | 278 693.00 | 35 893.00 | 314 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 180.00 | 108 400.00 | 24 780.00 | 133 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 157.00 | 731 487.00 | 678 670.00 | 1 410 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 869.00 | | 85 869.00 | 85 869.00 |
BT Marchandises | 382 647.00 | | 382 647.00 | 382 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 904.00 | | 1 176 904.00 | 1 176 904.00 |
BZ Autres créances | 95 666.00 | | 95 666.00 | 95 666.00 |
CF Disponibilités | 360 500.00 | | 360 500.00 | 360 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 149.00 | | 2 107 149.00 | 2 107 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 306.00 | 731 487.00 | 2 785 819.00 | 3 517 306.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 945 943.00 | | | 945 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 278.00 | | | 612 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 221.00 | | | 1 613 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 637.00 | | | 217 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 956.00 | | | 792 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 086.00 | | | 91 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 598.00 | | | 1 172 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 819.00 | | | 2 785 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 171.00 | | | 1 156 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 399 617.00 | | 6 399 617.00 | 6 399 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 399 617.00 | | 6 399 617.00 | 6 399 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 463 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 616 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 545.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 773 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 158.00 | | | 200 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 588 017.00 | | | 6 588 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 975 739.00 | | | 5 975 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 278.00 | | | 612 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 697.00 | | 460.00 | 1 409 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314.00 | | | 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 450.00 | | 460.00 | 11 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 433.00 | | | 1 350 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 943.00 | 110 945.00 | 400.00 | 620 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | 513.00 | 400.00 | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 508.00 | 110 431.00 | | 618 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 087.00 | | 51 087.00 | 51 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 087.00 | | 51 087.00 | 51 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 956.00 | 792 956.00 | | 792 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 904.00 | 1 176 904.00 | | 1 176 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 92 378.00 | 92 378.00 | | 92 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 623.00 | 33 196.00 | 16 427.00 | 49 623.00 |
VI Groupe et associés | 217 637.00 | 217 637.00 | | 217 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 132.00 | 1 278 132.00 | | 1 278 132.00 |
VW T.V.A. | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 598.00 | 1 156 171.00 | 16 427.00 | 1 172 598.00 |