| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 2 701.00 | 193.00 | 2 894.00 |
AH Fonds commercial | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
AN Terrains | 285 420.00 | 126 810.00 | 158 611.00 | 285 420.00 |
AP Constructions | 677 107.00 | 277 366.00 | 399 741.00 | 677 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 929.00 | 322 620.00 | 56 309.00 | 378 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 180.00 | 52 381.00 | 6 799.00 | 59 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 356.00 | 781 878.00 | 686 478.00 | 1 468 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 259.00 | | 82 259.00 | 82 259.00 |
BT Marchandises | 352 367.00 | 2 259.00 | 350 108.00 | 352 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 226 955.00 | | 3 226 955.00 | 3 226 955.00 |
BZ Autres créances | 323 050.00 | | 323 050.00 | 323 050.00 |
CF Disponibilités | 505 875.00 | | 505 875.00 | 505 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 500 771.00 | 2 259.00 | 4 498 512.00 | 4 500 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 969 127.00 | 784 137.00 | 5 184 990.00 | 5 969 127.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 258 221.00 | | | 1 258 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 663.00 | | | 1 419 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 883.00 | | | 2 732 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 688.00 | | | 508 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 100.00 | | | 1 723 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 398.00 | | | 191 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
EA Autres dettes | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 107.00 | | | 2 452 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 990.00 | | | 5 184 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 107.00 | | | 2 452 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 444 723.00 | | 11 444 723.00 | 11 444 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 444 723.00 | | 11 444 723.00 | 11 444 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 455 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 699 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 259.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 669 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 785 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 033.00 | | | 478 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 583 310.00 | | | 11 583 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 163 648.00 | | | 10 163 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419 663.00 | | | 1 419 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 157.00 | | 132 199.00 | 1 410 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314.00 | | | 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 000.00 | 1 468 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 000.00 | 1 400 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 910.00 | | 7 996.00 | 11 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 433.00 | | 124 203.00 | 1 350 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 487.00 | 110 259.00 | 59 868.00 | 731 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 548.00 | 153.00 | | 2 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 940.00 | 110 105.00 | 59 868.00 | 728 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 259.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 100.00 | 1 723 100.00 | | 1 723 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
UX Autres créances clients | 3 226 955.00 | 3 226 955.00 | | 3 226 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 154 797.00 | 154 797.00 | | 154 797.00 |
VC Groupe et associés | 160 303.00 | 160 303.00 | | 160 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VI Groupe et associés | 508 688.00 | 508 688.00 | | 508 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 428.00 | | | 48 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 270.00 | 3 560 270.00 | | 3 560 270.00 |
VW T.V.A. | 105 010.00 | 105 010.00 | | 105 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 107.00 | 2 452 107.00 | | 2 452 107.00 |