| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AH Fonds commercial | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
AN Terrains | 177 163.00 | 52 474.00 | 124 689.00 | 177 163.00 |
AP Constructions | 213 172.00 | 107 440.00 | 105 732.00 | 213 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 586.00 | 170 141.00 | 144 446.00 | 314 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 669.00 | 109 696.00 | 22 972.00 | 132 669.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 47 239.00 | | 47 239.00 | 47 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 546.00 | 442 185.00 | 532 361.00 | 974 546.00 |
BT Marchandises | 59 113.00 | | 59 113.00 | 59 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 504.00 | 4 472.00 | 260 032.00 | 264 504.00 |
BZ Autres créances | 37 302.00 | | 37 302.00 | 37 302.00 |
CF Disponibilités | 577 281.00 | | 577 281.00 | 577 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 470.00 | 4 472.00 | 933 998.00 | 938 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 016.00 | 446 657.00 | 1 466 359.00 | 1 913 016.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 568 983.00 | 418 053.00 | | 568 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 928.00 | 150 930.00 | | 254 928.00 |
DL TOTAL (I) | 878 911.00 | 623 983.00 | | 878 911.00 |
DP Provisions pour risques | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 961.00 | 426 100.00 | | 197 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 372.00 | 297 346.00 | | 157 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 243.00 | 50 626.00 | | 99 243.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 424.00 | | | 81 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 361.00 | 778 049.00 | | 536 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 359.00 | 1 453 119.00 | | 1 466 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 469 494.00 | | 2 469 494.00 | 2 469 494.00 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 994.00 | | 2 491 994.00 | 2 491 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | 332 870.00 | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 101.00 | 332 870.00 | | 37 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 180.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 574.00 | 332 870.00 | | 16 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 799.00 | 333 050.00 | | 16 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 302.00 | -180.00 | | 20 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 927.00 | 31 838.00 | | 86 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 759.00 | 2 805 649.00 | | 2 625 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 831.00 | 2 654 719.00 | | 2 370 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 928.00 | 150 930.00 | | 254 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 207.00 | | 45 878.00 | 975 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314.00 | | | 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 723.00 | 15 817.00 | 974 546.00 | 30 723.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 723.00 | 15 817.00 | 837 590.00 | 30 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 555.00 | | 42 574.00 | 841 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 888.00 | | 3 304.00 | 121 888.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 135.00 | 80 220.00 | 170.00 | 362 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 105.00 | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 806.00 | 80 115.00 | 170.00 | 359 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
6T Sur comptes clients | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 372.00 | 157 372.00 | | 157 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 424.00 | 81 424.00 | | 81 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
UX Autres créances clients | 259 138.00 | | | 259 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VB T. V. A. | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 961.00 | 63 734.00 | 134 227.00 | 197 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 018.00 | | | 228 018.00 |
VP Divers | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 768.00 | 302 076.00 | 77 692.00 | 379 768.00 |
VW T.V.A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 361.00 | 402 134.00 | 134 227.00 | 536 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 317 274.00 | | | 317 274.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |