| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AH Fonds commercial | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
AN Terrains | 177 163.00 | 63 981.00 | 113 182.00 | 177 163.00 |
AP Constructions | 213 172.00 | 121 062.00 | 92 110.00 | 213 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 586.00 | 201 807.00 | 112 779.00 | 314 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 319.00 | 40 723.00 | 76 595.00 | 117 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 181.00 | | 117 181.00 | 117 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 138.00 | 430 008.00 | 599 130.00 | 1 029 138.00 |
BT Marchandises | 139 794.00 | | 139 794.00 | 139 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 901.00 | 18 005.00 | 491 897.00 | 509 901.00 |
BZ Autres créances | 307 156.00 | | 307 156.00 | 307 156.00 |
CF Disponibilités | 60 747.00 | | 60 747.00 | 60 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 332.00 | 18 005.00 | 1 000 328.00 | 1 018 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 470.00 | 448 012.00 | 1 599 458.00 | 2 047 470.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 723 911.00 | 568 983.00 | | 723 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 226.00 | 254 928.00 | | 222 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 137.00 | 878 911.00 | | 1 001 137.00 |
DP Provisions pour risques | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 227.00 | 197 961.00 | | 134 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 861.00 | 157 372.00 | | 290 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 036.00 | 99 243.00 | | 51 036.00 |
EA Autres dettes | 4 718.00 | 360.00 | | 4 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 392.00 | 81 424.00 | | 66 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 234.00 | 536 361.00 | | 547 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 458.00 | 1 466 359.00 | | 1 599 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 697.00 | 402 134.00 | | 451 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 365 344.00 | | 2 365 344.00 | 2 365 344.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 344.00 | | 2 365 344.00 | 2 365 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 533.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 032.00 | 23 801.00 | | 15 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 13 300.00 | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 532.00 | 37 101.00 | | 43 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 225.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 288.00 | 16 574.00 | | 3 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 875.00 | 16 799.00 | | 3 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 658.00 | 20 302.00 | | 39 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 080.00 | 86 927.00 | | 66 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 349.00 | 2 625 759.00 | | 2 490 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 123.00 | 2 370 831.00 | | 2 268 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 226.00 | 254 928.00 | | 222 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 546.00 | | 143 942.00 | 974 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314.00 | | | 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 350.00 | 1 029 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 350.00 | 822 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 590.00 | | 74 000.00 | 837 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 192.00 | | 69 942.00 | 125 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 185.00 | 73 885.00 | 86 062.00 | 442 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 751.00 | 73 885.00 | 86 062.00 | 439 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
6T Sur comptes clients | 4 472.00 | 13 533.00 | | 4 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 472.00 | 13 533.00 | | 4 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 559.00 | 13 533.00 | | 55 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 861.00 | 290 861.00 | | 290 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 181.00 | | | 117 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
UX Autres créances clients | 488 296.00 | | | 488 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
VB T. V. A. | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
VC Groupe et associés | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 227.00 | 38 690.00 | 95 537.00 | 134 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 657.00 | | | 63 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VP Divers | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 425.00 | 817 791.00 | 147 634.00 | 965 425.00 |
VW T.V.A. | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 234.00 | 451 697.00 | 95 537.00 | 547 234.00 |