| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AH Fonds commercial | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
AN Terrains | 180 912.00 | 75 486.00 | 105 426.00 | 180 912.00 |
AP Constructions | 676 047.00 | 143 721.00 | 532 326.00 | 676 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 586.00 | 228 706.00 | 85 880.00 | 314 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 319.00 | 62 701.00 | 54 617.00 | 117 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 351 983.00 | 513 049.00 | 838 935.00 | 1 351 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BT Marchandises | 176 406.00 | | 176 406.00 | 176 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 928.00 | 18 005.00 | 558 923.00 | 576 928.00 |
BZ Autres créances | 196 368.00 | | 196 368.00 | 196 368.00 |
CF Disponibilités | 107 640.00 | | 107 640.00 | 107 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 058.00 | 18 005.00 | 1 049 054.00 | 1 067 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 041.00 | 531 053.00 | 1 887 988.00 | 2 419 041.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 846 137.00 | 723 911.00 | | 846 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 932.00 | 222 226.00 | | 325 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 069.00 | 1 001 137.00 | | 1 227 069.00 |
DP Provisions pour risques | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 011.00 | 134 227.00 | | 96 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 448.00 | 290 861.00 | | 330 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 851.00 | 51 036.00 | | 68 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
EA Autres dettes | | 4 718.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 833.00 | 547 234.00 | | 609 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 988.00 | 1 599 458.00 | | 1 887 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 824.00 | 451 697.00 | | 545 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 989 283.00 | | 2 989 283.00 | 2 989 283.00 |
FG Production vendue services | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 907.00 | | 2 989 907.00 | 2 989 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 020.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 938 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 020.00 | 10 600.00 | | 4 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 032.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 555.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 436.00 | 3 288.00 | | 40 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 819.00 | 3 875.00 | | 40 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 819.00 | 39 658.00 | | -40 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 409.00 | 66 080.00 | | 99 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 964.00 | 2 490 349.00 | | 3 091 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 033.00 | 2 268 123.00 | | 2 766 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 932.00 | 222 226.00 | | 325 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 138.00 | | 505 037.00 | 1 001 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314.00 | | | 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 453.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 192.00 | 51 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 192.00 | 1 351 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 288 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 240.00 | | 504 624.00 | 794 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 134.00 | | 413.00 | 195 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 644.00 | 81 421.00 | 17.00 | 431 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 210.00 | 81 421.00 | 17.00 | 429 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
6T Sur comptes clients | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 092.00 | | | 69 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 448.00 | 330 448.00 | | 330 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 555 322.00 | 555 322.00 | | 555 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VB T. V. A. | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
VC Groupe et associés | 152 731.00 | 152 731.00 | | 152 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 011.00 | 32 002.00 | 64 009.00 | 96 011.00 |
VI Groupe et associés | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 431.00 | 777 576.00 | 3 855.00 | 781 431.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 833.00 | 545 824.00 | 64 009.00 | 609 833.00 |