| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AH Fonds commercial | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
AN Terrains | 225 560.00 | 90 707.00 | 134 853.00 | 225 560.00 |
AP Constructions | 677 107.00 | 188 257.00 | 488 850.00 | 677 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 586.00 | 253 809.00 | 60 777.00 | 314 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 180.00 | 85 735.00 | 47 445.00 | 133 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 409 697.00 | 620 943.00 | 788 755.00 | 1 409 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
BT Marchandises | 258 130.00 | | 258 130.00 | 258 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 004.00 | | 781 004.00 | 781 004.00 |
BZ Autres créances | 234 200.00 | | 234 200.00 | 234 200.00 |
CF Disponibilités | 131 120.00 | | 131 120.00 | 131 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 424.00 | | 1 427 424.00 | 1 427 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 121.00 | 620 943.00 | 2 216 178.00 | 2 837 121.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 872 069.00 | 846 137.00 | | 872 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 874.00 | 325 932.00 | | 373 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 943.00 | 1 227 069.00 | | 1 300 943.00 |
DP Provisions pour risques | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 377.00 | 96 011.00 | | 72 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 871.00 | 30 668.00 | | 7 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 411.00 | 330 448.00 | | 603 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 090.00 | 68 851.00 | | 138 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 072.00 | 17 463.00 | | 6 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 328.00 | 66 392.00 | | 36 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 148.00 | 609 833.00 | | 864 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 178.00 | 1 887 988.00 | | 2 216 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 720.00 | 545 824.00 | | 815 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 477 708.00 | | 3 477 708.00 | 3 477 708.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 477 708.00 | | 3 477 708.00 | 3 477 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 365 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 894.00 | |
GE Autres charges | | | 17 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 739.00 | 4 020.00 | | 23 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 806.00 | -40 819.00 | | 39 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 130.00 | 99 409.00 | | 107 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 357.00 | 3 091 964.00 | | 3 655 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 483.00 | 2 766 033.00 | | 3 281 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 874.00 | 325 932.00 | | 373 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 983.00 | | 57 714.00 | 1 351 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314.00 | | | 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 864.00 | | 61 569.00 | 1 288 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 355.00 | | -3 855.00 | 51 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 049.00 | 107 894.00 | | 513 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 614.00 | 107 894.00 | | 510 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
6T Sur comptes clients | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 092.00 | | 18 005.00 | 69 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 411.00 | 603 411.00 | | 603 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
UX Autres créances clients | 781 004.00 | 781 004.00 | | 781 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 76 680.00 | 76 680.00 | | 76 680.00 |
VC Groupe et associés | 155 370.00 | 155 370.00 | | 155 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 377.00 | 23 949.00 | 48 428.00 | 72 377.00 |
VI Groupe et associés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 727.00 | 1 020 727.00 | | 1 020 727.00 |
VW T.V.A. | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 148.00 | 815 720.00 | 48 428.00 | 864 148.00 |