| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 989.00 | 133 553.00 | 4 436.00 | 137 989.00 |
AH Fonds commercial | 324 192.00 | | 324 192.00 | 324 192.00 |
AN Terrains | 967 061.00 | | 967 061.00 | 967 061.00 |
AP Constructions | 13 959 883.00 | 7 627 662.00 | 6 332 221.00 | 13 959 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 464 416.00 | 3 983 776.00 | 480 640.00 | 4 464 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 570.00 | 1 174 674.00 | 403 896.00 | 1 578 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015 915.00 | | 1 015 915.00 | 1 015 915.00 |
BF Prêts | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 474 707.00 | 12 919 665.00 | 9 555 042.00 | 22 474 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
BT Marchandises | 5 175 895.00 | | 5 175 895.00 | 5 175 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 599.00 | 2 967.00 | 255 632.00 | 258 599.00 |
BZ Autres créances | 2 480 781.00 | | 2 480 781.00 | 2 480 781.00 |
CF Disponibilités | 154 186.00 | | 154 186.00 | 154 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 143.00 | | 391 143.00 | 391 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 490 117.00 | 2 967.00 | 8 487 150.00 | 8 490 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 427 588.00 | 15 956 627.00 | 27 470 961.00 | 43 427 588.00 |
CU Autres participations | 17 999 032.00 | | 17 999 032.00 | 17 999 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 7 932 129.00 | 6 483 493.00 | | 7 932 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672 918.00 | | | 1 672 918.00 |
DL TOTAL (I) | 4 254 787.00 | 3 723 591.00 | | 4 254 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 875 054.00 | 18 203 422.00 | | 16 875 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 189.00 | 183 789.00 | | 184 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196 879.00 | 3 543 153.00 | | 3 196 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 015 691.00 | 2 202 834.00 | | 2 015 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 050.00 | 25 898.00 | | 4 050.00 |
EA Autres dettes | 114 359.00 | 133 928.00 | | 114 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 431 067.00 | 24 309 808.00 | | 22 431 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 470 961.00 | 28 866 896.00 | | 27 470 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 091.00 | | | 1 940 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 531 201.00 | 719 360.00 | | 531 201.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 555.00 | 671.00 | | 555.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 719.00 | 3 970.00 | | 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 745 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 246 767.00 | |
FM Production stockée | | | 43 007 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -101 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 361 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 235 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 216 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 777 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 829.00 | 14 705.00 | | 61 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 378.00 | 28 571.00 | | 87 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 549.00 | -13 866.00 | | -25 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 823.00 | 109 274.00 | | 95 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 792.00 | | | 1 777 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 873.00 | | | 104 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 672 918.00 | | | 1 672 918.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -7 257.00 | -4 067.00 | | -7 257.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 367 757.00 | 367 757.00 | | 367 757.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 899 513.00 | 1 087 788.00 | | 899 513.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 531 756.00 | 720 031.00 | | 531 756.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 555.00 | 671.00 | | 555.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 531 201.00 | 719 360.00 | | 531 201.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 053 200.00 | | | 18 053 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 053 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 053 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 053 200.00 | | | 18 053 200.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 930.00 | 504 930.00 | | 504 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 269 812.00 | 1 417 461.00 | 5 487 494.00 | 9 269 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 389 626.00 | | | 1 389 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 841.00 | 1 353 841.00 | | 1 353 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 792 443.00 | 1 940 092.00 | 5 487 494.00 | 9 792 443.00 |