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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 462 762.00 | 3 769 513.00 | 8 693 249.00 | 12 462 762.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 887.00 | 113 596.00 | 19 291.00 | 132 887.00 |
AH Fonds commercial | 324 192.00 | | 324 192.00 | 324 192.00 |
AN Terrains | 967 061.00 | | 967 061.00 | 967 061.00 |
AP Constructions | 14 146 080.00 | 8 670 471.00 | 5 475 609.00 | 14 146 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 769 002.00 | 4 069 195.00 | 699 807.00 | 4 769 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 203.00 | 1 256 021.00 | 415 182.00 | 1 671 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 177 258.00 | | 1 177 258.00 | 1 177 258.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 651 615.00 | 17 878 796.00 | 17 772 819.00 | 35 651 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
BT Marchandises | 5 253 993.00 | | 5 253 993.00 | 5 253 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 871.00 | 5 723.00 | 232 148.00 | 237 871.00 |
BZ Autres créances | 3 917 508.00 | | 3 917 508.00 | 3 917 508.00 |
CF Disponibilités | 135 297.00 | | 135 297.00 | 135 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 610.00 | | 370 610.00 | 370 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 949 073.00 | 5 723.00 | 9 943 350.00 | 9 949 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 600 688.00 | 17 884 519.00 | 27 716 169.00 | 45 600 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 10 481 904.00 | 9 605 047.00 | | 10 481 904.00 |
DL TOTAL (I) | 6 182 212.00 | 5 347 820.00 | | 6 182 212.00 |
DP Provisions pour risques | 98 574.00 | | | 98 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 420 649.00 | 389 886.00 | | 420 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 737 900.00 | 669 067.00 | | 737 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 809 110.00 | 15 313 000.00 | | 14 809 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 61 125.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 617 675.00 | 3 484 159.00 | | 3 617 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 092 747.00 | 2 031 095.00 | | 2 092 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 047.00 | 44 987.00 | | 51 047.00 |
EA Autres dettes | 144 946.00 | 123 990.00 | | 144 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 794 098.00 | 21 156 116.00 | | 20 794 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 716 169.00 | 27 175 086.00 | | 27 716 169.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 834 394.00 | 1 094 074.00 | | 834 394.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 218 677.00 | 279 181.00 | | 218 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 613 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 613 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 362 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 108 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 225 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 692 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 082 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 702 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 622 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 024.00 | 261 304.00 | | 8 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 709.00 | 33 062.00 | | 61 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 685.00 | 228 242.00 | | -53 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 078.00 | 174 254.00 | | 246 078.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -60 504.00 | -123 432.00 | | -60 504.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 367 757.00 | 367 761.00 | | 367 757.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 202 863.00 | 1 462 715.00 | | 1 202 863.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 834 394.00 | 1 094 074.00 | | 834 394.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 712.00 | 880.00 | | 712.00 |