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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 287.00 | 114 821.00 | 5 466.00 | 120 287.00 |
AH Fonds commercial | 324 192.00 | | 324 192.00 | 324 192.00 |
AN Terrains | 1 596 411.00 | | 1 596 411.00 | 1 596 411.00 |
AP Constructions | 15 489 868.00 | 9 677 851.00 | 5 812 017.00 | 15 489 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 548 344.00 | 4 208 909.00 | 1 339 435.00 | 5 548 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 534.00 | 1 334 594.00 | 348 940.00 | 1 683 534.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 54 518.00 | | 54 518.00 | 54 518.00 |
BF Prêts | 32 648.00 | | 32 648.00 | 32 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 053 550.00 | | 18 053 550.00 | 18 053 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 762.00 | | 33 762.00 | 33 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 238 500.00 | | 5 238 500.00 | 5 238 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 989.00 | 5 460.00 | 165 529.00 | 170 989.00 |
BZ Autres créances | 978 594.00 | | 978 594.00 | 978 594.00 |
CF Disponibilités | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 551.00 | | 988 551.00 | 988 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 042 102.00 | | 19 042 102.00 | 19 042 102.00 |
CU Autres participations | 17 999 032.00 | | 17 999 032.00 | 17 999 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 11 462 035.00 | | | 11 462 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 789.00 | | | 1 382 789.00 |
DL TOTAL (I) | 12 885 525.00 | | | 12 885 525.00 |
DP Provisions pour risques | 98 574.00 | 98 574.00 | | 98 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 519 962.00 | 425 419.00 | | 519 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 719 121.00 | 679 512.00 | | 719 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 920 704.00 | | | 5 920 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 696.00 | | | 217 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 046 027.00 | 2 031 731.00 | | 2 046 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 719.00 | 320 605.00 | | 21 719.00 |
EA Autres dettes | 186 845.00 | 145 948.00 | | 186 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 306.00 | 85.00 | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 156 577.00 | | | 6 156 577.00 |
ED (V) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 042 102.00 | | | 19 042 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 638.00 | | | 1 160 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 719 194.00 | 909 603.00 | | 719 194.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 675.00 | 1 732.00 | | 1 675.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 640.00 | 744.00 | | 640.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 315.00 | 2 476.00 | | 2 315.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 100 585.00 | 155 519.00 | | 100 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 248 970.00 | |
FG Production vendue services | | | -539 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 709 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 908 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 063 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 777 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 447 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 361.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 181.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 388 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 642.00 | 297 481.00 | | 200 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 642.00 | 297 481.00 | | 200 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 862.00 | 43 623.00 | | 104 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 862.00 | 43 623.00 | | 104 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 780.00 | 253 858.00 | | 95 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 643.00 | | | -19 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 139.00 | | | 1 448 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 789.00 | | | 1 382 789.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -54 933.00 | -63 159.00 | | -54 933.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 367 757.00 | 367 757.00 | | 367 757.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 087 591.00 | 1 278 104.00 | | 1 087 591.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 719 834.00 | 910 347.00 | | 719 834.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 640.00 | 17 744.00 | | 640.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 719 194.00 | 909 603.00 | | 719 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 053 200.00 | | 351.00 | 18 053 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 053 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 053 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 053 200.00 | | 351.00 | 18 053 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 978 595.00 | 978 595.00 | | 978 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 832.00 | 978 832.00 | | 978 832.00 |