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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 54 168.00 | | 54 168.00 | 54 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 053 200.00 | | 18 053 200.00 | 18 053 200.00 |
BZ Autres créances | 1 601 843.00 | | 1 601 843.00 | 1 601 843.00 |
CF Disponibilités | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 009.00 | | 1 612 009.00 | 1 612 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 665 210.00 | | 19 665 210.00 | 19 665 210.00 |
CU Autres participations | 17 999 032.00 | | 17 999 032.00 | 17 999 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 10 481 904.00 | | | 10 481 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426 003.00 | | | 1 426 003.00 |
DL TOTAL (I) | 11 948 608.00 | | | 11 948 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 371 013.00 | | | 7 371 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 905.00 | | | 327 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 716 601.00 | | | 7 716 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 665 210.00 | | | 19 665 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 411.00 | | | 1 257 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 512 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 413 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 388 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 541.00 | | | -35 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 008.00 | | | 1 515 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 004.00 | | | 89 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 426 003.00 | | | 1 426 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 053 200.00 | | | 18 053 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 053 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 053 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 053 200.00 | | | 18 053 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 906.00 | 327 906.00 | | 327 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 370 922.00 | 911 732.00 | 3 668 259.00 | 7 370 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 894 186.00 | | | 894 186.00 |
VP Divers | 1 601 843.00 | 1 601 843.00 | | 1 601 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 181.00 | 1 602 181.00 | | 1 602 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 716 602.00 | 1 257 412.00 | 3 668 259.00 | 7 716 602.00 |