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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 356.00 | 138 562.00 | 2 794.00 | 141 356.00 |
AH Fonds commercial | 324 192.00 | | 324 192.00 | 324 192.00 |
AN Terrains | 967 061.00 | | 967 061.00 | 967 061.00 |
AP Constructions | 13 959 883.00 | 8 167 261.00 | 5 792 622.00 | 13 959 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 625 668.00 | 4 066 344.00 | 559 324.00 | 4 625 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606 799.00 | 1 216 260.00 | 390 539.00 | 1 606 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 171 529.00 | | 1 171 529.00 | 1 171 529.00 |
BF Prêts | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 810 774.00 | 13 588 427.00 | 9 222 347.00 | 22 810 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
BT Marchandises | 5 159 759.00 | | 5 159 759.00 | 5 159 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 250.00 | 3 296.00 | 292 954.00 | 296 250.00 |
BZ Autres créances | 2 930 266.00 | | 2 930 266.00 | 2 930 266.00 |
CF Disponibilités | 122 643.00 | | 122 643.00 | 122 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 892.00 | | 358 892.00 | 358 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 895 029.00 | 3 296.00 | 8 891 733.00 | 8 895 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 168 565.00 | 16 993 479.00 | 27 175 086.00 | 44 168 565.00 |
CU Autres participations | 17 999 032.00 | | 17 999 032.00 | 17 999 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 9 605 047.00 | 7 932 129.00 | | 9 605 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 857.00 | | | 876 857.00 |
DL TOTAL (I) | 5 347 820.00 | 4 254 787.00 | | 5 347 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 886.00 | 381 774.00 | | 389 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 669 067.00 | 784 387.00 | | 669 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 313 000.00 | 16 875 054.00 | | 15 313 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 885.00 | 225 034.00 | | 158 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 484 159.00 | 3 196 879.00 | | 3 484 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 031 095.00 | 2 015 691.00 | | 2 031 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 987.00 | 4 050.00 | | 44 987.00 |
EA Autres dettes | 123 990.00 | 114 359.00 | | 123 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 156 116.00 | 22 431 067.00 | | 21 156 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 175 086.00 | 27 470 961.00 | | 27 175 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 970.00 | | | 1 209 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 094 074.00 | 531 201.00 | | 1 094 074.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 202.00 | 164.00 | | 1 202.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 880.00 | 555.00 | | 880.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 082.00 | 719.00 | | 2 082.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 279 181.00 | 402 613.00 | | 279 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 244 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 244 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 311 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 118 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 504 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 408.00 | |
GE Autres charges | | | 15 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 058 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 006 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 304.00 | 61 829.00 | | 261 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 062.00 | 87 378.00 | | 33 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 242.00 | -25 549.00 | | 228 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 254.00 | 95 823.00 | | 174 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 779.00 | | | 1 007 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 922.00 | | | 130 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 857.00 | | | 876 857.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -123 432.00 | -7 257.00 | | -123 432.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 367 761.00 | 367 757.00 | | 367 761.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 462 715.00 | 899 513.00 | | 1 462 715.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 094 954.00 | 531 756.00 | | 1 094 954.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 880.00 | 555.00 | | 880.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 094 074.00 | 531 201.00 | | 1 094 074.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 053 200.00 | | | 18 053 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 053 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 053 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 053 200.00 | | | 18 053 200.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 769.00 | 281 769.00 | | 281 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 270 958.00 | 910 214.00 | 3 651 145.00 | 8 270 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 831 308.00 | | | 6 831 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 834 172.00 | | | 7 834 172.00 |
VP Divers | 1 018 065.00 | | | 1 018 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 570 714.00 | 1 209 970.00 | 3 651 145.00 | 8 570 714.00 |