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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
AN Terrains | 186 049.00 | 95 464.00 | 90 585.00 | 186 049.00 |
AP Constructions | 368 327.00 | 348 467.00 | 19 861.00 | 368 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 071.00 | 82 259.00 | 39 812.00 | 122 071.00 |
BF Prêts | 558 301.00 | | 558 301.00 | 558 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 832.00 | 570 063.00 | 2 948 768.00 | 3 518 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 927.00 | | 58 927.00 | 58 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 767 728.00 | | 2 767 728.00 | 2 767 728.00 |
BZ Autres créances | 1 814 358.00 | | 1 814 358.00 | 1 814 358.00 |
CF Disponibilités | 2 837 089.00 | | 2 837 089.00 | 2 837 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 779.00 | | 45 779.00 | 45 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 523 881.00 | | 7 523 881.00 | 7 523 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 042 713.00 | 570 063.00 | 10 472 649.00 | 11 042 713.00 |
CU Autres participations | 2 210 588.00 | 897.00 | 2 209 690.00 | 2 210 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
DG Autres réserves | 1 300 414.00 | 1 300 414.00 | | 1 300 414.00 |
DH Report à nouveau | 3 974 086.00 | 3 799 988.00 | | 3 974 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 372.00 | 174 098.00 | | 24 372.00 |
DL TOTAL (I) | 5 635 541.00 | 5 611 169.00 | | 5 635 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 086.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 797 034.00 | | | 3 797 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 256.00 | 1 909 570.00 | | 186 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 644.00 | 1 285 827.00 | | 847 644.00 |
EA Autres dettes | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 171 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 837 108.00 | 3 407 237.00 | | 4 837 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 472 649.00 | 9 018 405.00 | | 10 472 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 256 742.00 | | 2 256 742.00 | 2 256 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 742.00 | | 2 256 742.00 | 2 256 742.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 378.00 | 52 078.00 | | 8 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 378.00 | 59 695.00 | | 8 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 870.00 | 38 602.00 | | 16 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 870.00 | 38 602.00 | | 16 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 492.00 | 21 092.00 | | -8 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 403.00 | 47 382.00 | | -1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 877.00 | 13 686 812.00 | | 2 282 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 504.00 | 13 512 714.00 | | 2 258 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 372.00 | 174 098.00 | | 24 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 229.00 | | 2 350 545.00 | 2 069 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 366.00 | | 2 799 408.00 | 29 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900 942.00 | | 3 518 832.00 | 900 942.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 871 576.00 | | 676 447.00 | 871 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 977.00 | | | 42 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 550.00 | | 48 473.00 | 1 499 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 703.00 | | 2 302 072.00 | 526 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 015.00 | 35 180.00 | 635 029.00 | 1 169 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 977.00 | | | 42 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 038.00 | 35 180.00 | 635 029.00 | 1 126 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 698.00 | | 1 695.00 | 1 698.00 |
6T Sur comptes clients | 227 949.00 | | 227 949.00 | 227 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 209.00 | | 240 312.00 | 241 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 209.00 | | 240 312.00 | 241 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 256.00 | 186 256.00 | | 186 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 321.00 | 122 321.00 | | 122 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UP Prêts | 558 301.00 | | | 558 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 767 728.00 | | | 2 767 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
VB T. V. A. | 943 865.00 | | | 943 865.00 |
VC Groupe et associés | 251 136.00 | | | 251 136.00 |
VI Groupe et associés | 3 797 034.00 | 3 797 034.00 | | 3 797 034.00 |
VP Divers | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 940.00 | | | 71 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 716 686.00 | 4 127 865.00 | 588 821.00 | 4 716 686.00 |
VW T.V.A. | 648 015.00 | 648 015.00 | | 648 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 837 108.00 | 4 837 108.00 | | 4 837 108.00 |