| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 268.00 | 10 768.00 | 500.00 | 11 268.00 |
AN Terrains | 220 871.00 | 173 144.00 | 47 727.00 | 220 871.00 |
AP Constructions | 365 766.00 | 361 943.00 | 3 823.00 | 365 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 453.00 | 133 888.00 | 34 565.00 | 168 453.00 |
BF Prêts | 504 846.00 | | 504 846.00 | 504 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 141.00 | | 40 141.00 | 40 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 654 933.00 | 681 641.00 | 2 973 292.00 | 3 654 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 841.00 | | 41 841.00 | 41 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 719.00 | | 1 274 719.00 | 1 274 719.00 |
BZ Autres créances | 1 910 876.00 | 971 921.00 | 938 955.00 | 1 910 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 332 623.00 | | 332 623.00 | 332 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 815.00 | 971 921.00 | 2 910 894.00 | 3 882 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 747.00 | 1 653 561.00 | 5 884 186.00 | 7 537 747.00 |
CU Autres participations | 2 343 588.00 | 1 897.00 | 2 341 690.00 | 2 343 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
DG Autres réserves | 1 324 786.00 | 1 324 786.00 | | 1 324 786.00 |
DH Report à nouveau | 2 755 236.00 | 2 901 755.00 | | 2 755 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 342.00 | -146 519.00 | | 53 342.00 |
DL TOTAL (I) | 4 470 032.00 | 4 416 691.00 | | 4 470 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 064.00 | 1 577.00 | | 5 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 450.00 | 863 738.00 | | 771 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 630.00 | 79 234.00 | | 55 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 792.00 | 977 738.00 | | 560 792.00 |
EA Autres dettes | 13 098.00 | 14 048.00 | | 13 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 154.00 | 1 936 335.00 | | 1 414 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 884 186.00 | 6 353 025.00 | | 5 884 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 855.00 | | 1 064 855.00 | 1 064 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 855.00 | | 1 064 855.00 | 1 064 855.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 994.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 701.00 | 25 456.00 | | 23 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 701.00 | 38 356.00 | | 23 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 10 954.00 | | 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 18 239.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 932.00 | 20 117.00 | | 22 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 915.00 | 14 164.00 | | -23 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 809.00 | 1 098 572.00 | | 1 107 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 468.00 | 1 245 091.00 | | 1 054 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 342.00 | -146 519.00 | | 53 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610 500.00 | | 46 932.00 | 3 610 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 888 575.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 3 654 933.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 182.00 | | 28 907.00 | 726 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873 050.00 | | 18 025.00 | 2 873 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 749.00 | 42 994.00 | | 636 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 261.00 | 507.00 | | 10 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 488.00 | 42 487.00 | | 626 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 971 460.00 | 461.00 | | 971 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973 357.00 | 461.00 | | 973 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 357.00 | 461.00 | | 973 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 461.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 141.00 | 68 141.00 | | 68 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
UP Prêts | 504 846.00 | | 504 846.00 | 504 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 141.00 | | 40 141.00 | 40 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 719.00 | 1 274 719.00 | | 1 274 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VC Groupe et associés | 1 812 658.00 | 1 812 658.00 | | 1 812 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VI Groupe et associés | 771 450.00 | 771 450.00 | | 771 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 789.00 | 82 789.00 | | 82 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 753 338.00 | 3 208 351.00 | 544 987.00 | 3 753 338.00 |
VW T.V.A. | 439 911.00 | 439 911.00 | | 439 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 033.00 | 1 406 033.00 | | 1 406 033.00 |