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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 268.00 | 10 261.00 | 1 006.00 | 11 268.00 |
AN Terrains | 197 669.00 | 155 762.00 | 41 907.00 | 197 669.00 |
AP Constructions | 365 766.00 | 359 361.00 | 6 405.00 | 365 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 748.00 | 111 364.00 | 51 383.00 | 162 748.00 |
BF Prêts | 498 943.00 | | 498 943.00 | 498 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 610 502.00 | 638 648.00 | 2 971 854.00 | 3 610 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 781.00 | | 41 781.00 | 41 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 667.00 | | 1 685 667.00 | 1 685 667.00 |
BZ Autres créances | 1 989 454.00 | 971 460.00 | 1 017 994.00 | 1 989 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 316 895.00 | | 316 895.00 | 316 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 352 631.00 | 971 460.00 | 3 381 171.00 | 4 352 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 963 131.00 | 1 610 106.00 | 6 353 025.00 | 7 963 131.00 |
CU Autres participations | 2 343 588.00 | 1 897.00 | 2 341 690.00 | 2 343 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
DG Autres réserves | 1 324 786.00 | 1 324 786.00 | | 1 324 786.00 |
DH Report à nouveau | 2 901 755.00 | 3 328 637.00 | | 2 901 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 519.00 | -426 882.00 | | -146 519.00 |
DL TOTAL (I) | 4 416 691.00 | 4 563 210.00 | | 4 416 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577.00 | 1 822.00 | | 1 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 738.00 | 819 570.00 | | 863 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 234.00 | 81 583.00 | | 79 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 738.00 | 1 047 352.00 | | 977 738.00 |
EA Autres dettes | 14 048.00 | 171 200.00 | | 14 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 335.00 | 2 121 528.00 | | 1 936 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 353 025.00 | 6 684 737.00 | | 6 353 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 041.00 | | 1 042 041.00 | 1 042 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 041.00 | | 1 042 041.00 | 1 042 041.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 162.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 259.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 456.00 | 14 630.00 | | 25 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | 908.00 | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 356.00 | 15 538.00 | | 38 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 954.00 | 6 054.00 | | 10 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 285.00 | 9 060.00 | | 7 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 239.00 | 15 114.00 | | 18 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 117.00 | 424.00 | | 20 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 164.00 | 2 535.00 | | 14 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 572.00 | 1 111 679.00 | | 1 098 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 091.00 | 1 538 561.00 | | 1 245 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 519.00 | -426 882.00 | | -146 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 586 993.00 | | 46 960.00 | 3 586 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 873 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 457.00 | 3 610 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 457.00 | 726 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 403.00 | | 43 237.00 | 706 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 869 327.00 | | 3 723.00 | 2 869 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 759.00 | 50 162.00 | 16 173.00 | 602 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 755.00 | 507.00 | | 9 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 005.00 | 49 655.00 | 16 173.00 | 593 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 793 668.00 | 177 792.00 | | 793 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795 565.00 | 177 792.00 | | 795 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 565.00 | 177 792.00 | | 795 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 177 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 234.00 | 79 234.00 | | 79 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 214.00 | 62 214.00 | | 62 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
UP Prêts | 498 943.00 | | 498 943.00 | 498 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 667.00 | 1 685 667.00 | | 1 685 667.00 |
VB T. V. A. | 274 035.00 | 274 035.00 | | 274 035.00 |
VC Groupe et associés | 1 596 696.00 | 1 596 696.00 | | 1 596 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VI Groupe et associés | 863 738.00 | 863 738.00 | | 863 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 959.00 | 76 959.00 | | 76 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 223 417.00 | 3 693 954.00 | 529 463.00 | 4 223 417.00 |
VW T.V.A. | 894 878.00 | 894 878.00 | | 894 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 335.00 | 1 936 335.00 | | 1 936 335.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |