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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 268.00 | 11 755.00 | 1 513.00 | 13 268.00 |
AN Terrains | 226 180.00 | 149 518.00 | 76 661.00 | 226 180.00 |
AP Constructions | 705 774.00 | 526 954.00 | 178 820.00 | 705 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 539.00 | 97 975.00 | 38 564.00 | 136 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 330.00 | 638 433.00 | 239 897.00 | 878 330.00 |
BF Prêts | 292 056.00 | 20 665.00 | 271 391.00 | 292 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 331.00 | 1 447 996.00 | 998 335.00 | 2 446 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 422.00 | | 182 422.00 | 182 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 639.00 | | 40 639.00 | 40 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 429 133.00 | 335 854.00 | 5 093 279.00 | 5 429 133.00 |
BZ Autres créances | 1 807 780.00 | 793 668.00 | 1 014 112.00 | 1 807 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 218 858.00 | | 2 218 858.00 | 2 218 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 002 694.00 | 1 129 522.00 | 8 873 172.00 | 10 002 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 449 025.00 | 2 577 518.00 | 9 871 506.00 | 12 449 025.00 |
CU Autres participations | 161 888.00 | 1 897.00 | 159 990.00 | 161 888.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 524.00 | 178 332.00 | | 172 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
DG Autres réserves | 2 483 210.00 | 2 320 716.00 | | 2 483 210.00 |
DH Report à nouveau | 3 322 831.00 | 3 458 619.00 | | 3 322 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 882.00 | -141 789.00 | | -426 882.00 |
DL TOTAL (I) | 6 166 725.00 | 6 252 586.00 | | 6 166 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882.00 | 1 638.00 | | 1 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 570.00 | 3 637 956.00 | | 819 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 759.00 | 23 871.00 | | 28 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 957.00 | 2 154 350.00 | | 2 063 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 040.00 | 1 301 860.00 | | 1 235 040.00 |
EA Autres dettes | 165 125.00 | 15 962.00 | | 165 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 020.00 | 1 497.00 | | 210 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 704 782.00 | 3 499 178.00 | | 3 704 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 871 506.00 | 9 751 764.00 | | 9 871 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 819 570.00 | | | 819 570.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -111 841.00 | -5 081.00 | | -111 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 191 113.00 | | 12 191 113.00 | 12 191 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 191 113.00 | | 12 191 113.00 | 12 191 113.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 230 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 351 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 894 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 197.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 800 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 438 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 199.00 | 18 214.00 | | 62 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908.00 | 1 284.00 | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 107.00 | 19 499.00 | | 63 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 531.00 | 24 275.00 | | 22 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 591.00 | 24 275.00 | | 31 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 516.00 | -4 776.00 | | 31 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 393.00 | 39 426.00 | | 129 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 679.00 | 1 179 290.00 | | 1 111 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 561.00 | 1 321 080.00 | | 1 538 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 882.00 | -141 789.00 | | -426 882.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -111 841.00 | -5 081.00 | | -111 841.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 467 306.00 | | 194 868.00 | 3 467 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | 9 000.00 | 2 869 327.00 | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 176.00 | 9 000.00 | 3 586 998.00 | 66 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 229.00 | | 11 268.00 | 33 229.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 947.00 | | 706 403.00 | 24 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 977.00 | | 1 520.00 | 42 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 917.00 | | 46 433.00 | 684 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739 412.00 | | 146 915.00 | 2 739 412.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 174.00 | 37 702.00 | 58 116.00 | 623 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 977.00 | 7.00 | 33 229.00 | 42 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 197.00 | 37 695.00 | 24 887.00 | 580 197.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 355 556.00 | 126 175.00 | -311 936.00 | 355 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 454.00 | 126 175.00 | -302 936.00 | 366 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 454.00 | 126 175.00 | -302 936.00 | 366 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 583.00 | 81 583.00 | | 81 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 487.00 | 84 487.00 | | 84 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 200.00 | 171 200.00 | | 171 200.00 |
UP Prêts | 495 220.00 | | 495 220.00 | 495 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 952.00 | 1 701 952.00 | | 1 701 952.00 |
VB T. V. A. | 285 317.00 | 285 317.00 | | 285 317.00 |
VC Groupe et associés | 1 682 520.00 | 1 682 520.00 | | 1 682 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VI Groupe et associés | 819 570.00 | 819 570.00 | | 819 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 371.00 | 74 371.00 | | 74 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 286 327.00 | 3 760 587.00 | 525 740.00 | 4 286 327.00 |
VW T.V.A. | 890 856.00 | 890 856.00 | | 890 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 528.00 | 2 121 528.00 | | 2 121 528.00 |