| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
AN Terrains | 206 695.00 | 129 815.00 | 76 880.00 | 206 695.00 |
AP Constructions | 708 335.00 | 495 442.00 | 212 893.00 | 708 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 731.00 | 143 687.00 | 43 044.00 | 186 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 745.00 | 555 114.00 | 235 632.00 | 790 745.00 |
BF Prêts | 284 751.00 | 20 665.00 | 264 086.00 | 284 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 419.00 | 1 401 004.00 | 888 414.00 | 2 289 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 636.00 | | 171 636.00 | 171 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 081.00 | | 46 081.00 | 46 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 657 687.00 | 349 076.00 | 5 308 611.00 | 5 657 687.00 |
BZ Autres créances | 1 829 934.00 | 215 206.00 | 1 614 728.00 | 1 829 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 679.00 | | 60 679.00 | 60 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 037 623.00 | 564 282.00 | 9 473 341.00 | 10 037 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 327 041.00 | 1 965 286.00 | 10 361 755.00 | 12 327 041.00 |
CU Autres participations | 34 888.00 | 10 897.00 | 23 990.00 | 34 888.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 800.00 | 408.00 | 392.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 219.00 | 37 494.00 | | 172 219.00 |
DG Autres réserves | 2 032 230.00 | 1 673 146.00 | | 2 032 230.00 |
DH Report à nouveau | 3 672 325.00 | 3 926 031.00 | | 3 672 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 825.00 | 540 101.00 | | 83 825.00 |
DL TOTAL (I) | 6 260 597.00 | 6 476 773.00 | | 6 260 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 942.00 | 84 872.00 | | 35 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 541.00 | 16 977.00 | | 32 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 905.00 | 1 986 621.00 | | 1 954 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875 735.00 | 2 261 050.00 | | 1 875 735.00 |
EA Autres dettes | 12 851.00 | 7 242.00 | | 12 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 183.00 | 165 952.00 | | 189 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 101 158.00 | 4 522 713.00 | | 4 101 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 361 755.00 | 10 999 486.00 | | 10 361 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 057 403.00 | | 12 057 403.00 | 12 057 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 057 403.00 | | 12 057 403.00 | 12 057 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 083 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 062 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 855 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 408.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 628 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 023.00 | 9 987.00 | | 59 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 472.00 | 138 250.00 | | 21 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 495.00 | 148 237.00 | | 80 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 552.00 | 47 885.00 | | 104 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 735.00 | 70 697.00 | | 15 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 287.00 | 128 582.00 | | 120 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 792.00 | 19 655.00 | | -39 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 789.00 | 224 510.00 | | 121 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 181 860.00 | 11 898 633.00 | | 12 181 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 098 036.00 | 11 358 531.00 | | 12 098 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 825.00 | 540 101.00 | | 83 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 042.00 | | 179 638.00 | 2 242 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 262.00 | 2 289 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 262.00 | 1 892 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 054.00 | | 167 713.00 | 1 857 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 211.00 | | 11 925.00 | 339 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 649.00 | 132 321.00 | 116 528.00 | 1 353 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | 400.00 | | 8.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 664.00 | 131 921.00 | 116 528.00 | 1 308 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
6T Sur comptes clients | 359 670.00 | 8 408.00 | 19 002.00 | 359 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 215 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 232.00 | 233 614.00 | 19 002.00 | 381 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 232.00 | 233 614.00 | 19 002.00 | 381 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 408.00 | 19 002.00 | |
UG ‐ Financières | | 225 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 905.00 | 1 954 905.00 | | 1 954 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 913.00 | 137 913.00 | | 137 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 299.00 | 427 299.00 | | 427 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 183.00 | 189 183.00 | | 189 183.00 |
UP Prêts | 284 751.00 | | 284 751.00 | 284 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
UX Autres créances clients | 5 149 439.00 | 5 149 439.00 | | 5 149 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508 248.00 | 508 248.00 | | 508 248.00 |
VB T. V. A. | 1 047 568.00 | 1 047 568.00 | | 1 047 568.00 |
VC Groupe et associés | 512 032.00 | 512 032.00 | | 512 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 930.00 | | | 48 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 478.00 | 201 478.00 | | 201 478.00 |
VP Divers | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 864 549.00 | 7 548 300.00 | 316 249.00 | 7 864 549.00 |
VW T.V.A. | 1 282 246.00 | 1 282 246.00 | | 1 282 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 068 617.00 | 4 068 617.00 | | 4 068 617.00 |