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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
AN Terrains | 186 049.00 | 115 622.00 | 70 426.00 | 186 049.00 |
AP Constructions | 368 327.00 | 351 907.00 | 16 420.00 | 368 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 362.00 | 74 599.00 | 46 763.00 | 121 362.00 |
BF Prêts | 480 636.00 | | 480 636.00 | 480 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 457.00 | 596 002.00 | 2 854 455.00 | 3 450 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 054.00 | | 41 054.00 | 41 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 123 137.00 | | 4 123 137.00 | 4 123 137.00 |
BZ Autres créances | 1 362 676.00 | 215 206.00 | 1 147 470.00 | 1 362 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 910 792.00 | | 910 792.00 | 910 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 787 444.00 | 215 206.00 | 6 572 238.00 | 6 787 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 237 901.00 | 811 208.00 | 9 426 693.00 | 10 237 901.00 |
CU Autres participations | 2 220 588.00 | 10 897.00 | 2 209 690.00 | 2 220 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
DG Autres réserves | 1 324 786.00 | 1 300 414.00 | | 1 324 786.00 |
DH Report à nouveau | 3 674 086.00 | 3 974 086.00 | | 3 674 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 660.00 | 24 372.00 | | -203 660.00 |
DL TOTAL (I) | 5 131 881.00 | 5 635 541.00 | | 5 131 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347 858.00 | 3 797 034.00 | | 3 347 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 452.00 | 186 256.00 | | 94 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 846.00 | 847 644.00 | | 846 846.00 |
EA Autres dettes | 5 655.00 | 6 174.00 | | 5 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 294 812.00 | 4 837 108.00 | | 4 294 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 426 693.00 | 10 472 649.00 | | 9 426 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 284.00 | | 1 211 284.00 | 1 211 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 284.00 | | 1 211 284.00 | 1 211 284.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 489.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 435.00 | 8 378.00 | | 24 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 685.00 | 8 378.00 | | 29 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 993.00 | 16 870.00 | | 78 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 993.00 | 16 870.00 | | 78 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 308.00 | -8 492.00 | | -49 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | -1 403.00 | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 470.00 | 2 282 877.00 | | 1 259 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 130.00 | 2 258 504.00 | | 1 463 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 660.00 | 24 372.00 | | -203 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 518 832.00 | | 44 176.00 | 3 518 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 000.00 | 2 731 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 550.00 | 3 450 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 550.00 | 675 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 977.00 | | | 42 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 447.00 | | 24 841.00 | 676 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 799 408.00 | | 19 335.00 | 2 799 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 166.00 | 41 489.00 | 25 550.00 | 569 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 977.00 | | | 42 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 189.00 | 41 489.00 | 25 550.00 | 526 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 215 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897.00 | 225 206.00 | | 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897.00 | 225 206.00 | | 897.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 225 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 452.00 | 94 452.00 | | 94 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 771.00 | 104 771.00 | | 104 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UP Prêts | 480 636.00 | | | 480 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
UX Autres créances clients | 4 123 137.00 | | | 4 123 137.00 |
VB T. V. A. | 326 920.00 | | | 326 920.00 |
VC Groupe et associés | 745 711.00 | | | 745 711.00 |
VI Groupe et associés | 3 347 858.00 | 3 347 858.00 | | 3 347 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 539.00 | | | 192 539.00 |
VP Divers | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 273.00 | | | 71 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 046 753.00 | 5 535 598.00 | 511 156.00 | 6 046 753.00 |
VW T.V.A. | 705 632.00 | 705 632.00 | | 705 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 812.00 | 4 294 812.00 | | 4 294 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 26.00 | | 8.00 |