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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
AN Terrains | 186 049.00 | 133 321.00 | 52 728.00 | 186 049.00 |
AP Constructions | 368 327.00 | 355 343.00 | 12 984.00 | 368 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 794.00 | 157 901.00 | 36 893.00 | 194 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 541.00 | 91 533.00 | 39 008.00 | 130 541.00 |
BF Prêts | 488 305.00 | | 488 305.00 | 488 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 306.00 | 634 071.00 | 2 833 235.00 | 3 467 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 460.00 | 1 042.00 | 188 418.00 | 189 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 921 186.00 | | 4 921 186.00 | 4 921 186.00 |
BZ Autres créances | 1 527 657.00 | 355 556.00 | 1 172 101.00 | 1 527 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 451 751.00 | | 451 751.00 | 451 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 260 284.00 | 355 556.00 | 6 904 728.00 | 7 260 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 727 590.00 | 989 628.00 | 9 737 963.00 | 10 727 590.00 |
CU Autres participations | 2 220 588.00 | 10 897.00 | 2 209 690.00 | 2 220 588.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
DG Autres réserves | 1 324 786.00 | 1 324 786.00 | | 1 324 786.00 |
DH Report à nouveau | 3 470 426.00 | 3 674 086.00 | | 3 470 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 789.00 | -203 660.00 | | -141 789.00 |
DL TOTAL (I) | 4 990 092.00 | 5 131 881.00 | | 4 990 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 637 956.00 | 3 347 858.00 | | 3 637 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 871.00 | 32 541.00 | | 23 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 501.00 | 94 452.00 | | 68 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 377.00 | 846 846.00 | | 975 377.00 |
EA Autres dettes | 64 398.00 | 5 655.00 | | 64 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 497.00 | 189 183.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 747 871.00 | 4 294 812.00 | | 4 747 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 737 963.00 | 9 426 693.00 | | 9 737 963.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 081.00 | 83 825.00 | | -5 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 450.00 | | 1 158 450.00 | 1 158 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 450.00 | | 1 158 450.00 | 1 158 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 122.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | 24 435.00 | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | 29 685.00 | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 462.00 | 78 993.00 | | 14 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 462.00 | 78 993.00 | | 14 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 020.00 | -49 308.00 | | -14 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 760.00 | 1 289.00 | | -26 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 290.00 | 1 259 470.00 | | 1 179 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 080.00 | 1 463 130.00 | | 1 321 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 789.00 | -203 660.00 | | -141 789.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 081.00 | 83 825.00 | | -5 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 457.00 | 16 849.00 | | 3 450 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 739 412.00 | | | 2 739 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 467 306.00 | | | 3 467 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 977.00 | | | 42 977.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 684 917.00 | | | 684 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 977.00 | | | 42 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 737.00 | 9 180.00 | | 675 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 731 743.00 | 7 669.00 | | 2 731 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 105.00 | 38 069.00 | | 585 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 977.00 | | | 42 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 128.00 | 38 069.00 | | 542 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215 206.00 | 140 350.00 | | 215 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 103.00 | 140 350.00 | | 226 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 103.00 | 140 350.00 | | 226 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 140 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 501.00 | 68 501.00 | | 68 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 168.00 | 74 168.00 | | 74 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 398.00 | 64 398.00 | | 64 398.00 |
UP Prêts | 488 305.00 | | 488 305.00 | 488 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
UX Autres créances clients | 4 921 186.00 | 4 921 186.00 | | 4 921 186.00 |
VB T. V. A. | 285 807.00 | 285 807.00 | | 285 807.00 |
VC Groupe et associés | 948 617.00 | 948 617.00 | | 948 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VI Groupe et associés | 3 637 956.00 | 3 637 956.00 | | 3 637 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 805.00 | 205 805.00 | | 205 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 427.00 | 87 427.00 | | 87 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 989 238.00 | 6 470 413.00 | 518 825.00 | 6 989 238.00 |
VW T.V.A. | 842 501.00 | 842 501.00 | | 842 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 747 871.00 | 4 747 871.00 | | 4 747 871.00 |