| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 30 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 001.00 | |
AN Terrains | | | 269 460.00 | |
AP Constructions | | | 493 641.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 241 610.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 187 342.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 269 972.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 816.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 191 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 684 871.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 022 017.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 332 729.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 161 843.00 | | 161 843.00 | 161 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 171 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 744 982.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 20 429 853.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 399 480.00 | 2 399 480.00 | | 2 399 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 317.00 | 161 317.00 | | 161 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 460.00 | 90 839.00 | | 134 460.00 |
DG Autres réserves | 6 330 455.00 | 5 787 178.00 | | 6 330 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 628.00 | 872 416.00 | | 749 628.00 |
DL TOTAL (I) | 9 956 747.00 | 9 104 403.00 | | 9 956 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 922.00 | 73 245.00 | | 101 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 699 789.00 | 4 151 947.00 | | 3 699 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 231.00 | 112 967.00 | | 43 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826 478.00 | 2 744 592.00 | | 2 826 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 778 763.00 | 3 470 093.00 | | 3 778 763.00 |
EA Autres dettes | | 58 037.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 923.00 | 29 661.00 | | 22 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 371 184.00 | 10 567 297.00 | | 10 371 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 429 853.00 | 19 744 945.00 | | 20 429 853.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 092 353.00 | 826 906.00 | | 1 092 353.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 73 245.00 | 73 245.00 | | 73 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 374 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 374 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 342 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 743 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 083 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 664 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 957 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 372 453.00 | |
GE Autres charges | | | 184 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 942 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 939.00 | 663 710.00 | | 193 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 959.00 | 16 972.00 | | 4 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 680.00 | 646 738.00 | | 188 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 510.00 | | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 182.00 | 18 272.00 | | 19 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 628.00 | 872 416.00 | | 749 628.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 34 886.00 | 142 713.00 | | 34 886.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 1 216.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 092 353.00 | 826 906.00 | | 1 092 353.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 895.00 | | | 2 339 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 491 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 552 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279 412.00 | | | 2 279 412.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 043.00 | 13 156.00 | | 16 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 043.00 | 13 156.00 | | 16 043.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 766.00 | 66 766.00 | | 66 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 364.00 | 2 283 364.00 | | 2 283 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 162.00 | 325 162.00 | | 325 162.00 |