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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 026.00 | 40 467.00 | 20 559.00 | 61 026.00 |
AX Avances et acomptes | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 398.00 | 40 467.00 | 2 302 931.00 | 2 343 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 738.00 | | 1 142 738.00 | 1 142 738.00 |
BZ Autres créances | 3 054 999.00 | | 3 054 999.00 | 3 054 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 482 589.00 | | 1 482 589.00 | 1 482 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 691 103.00 | | 5 691 103.00 | 5 691 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 034 501.00 | 40 467.00 | 7 994 034.00 | 8 034 501.00 |
CU Autres participations | 2 279 412.00 | | 2 279 412.00 | 2 279 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 144.00 | 4 500 144.00 | | 4 500 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 317.00 | 161 317.00 | | 161 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 014.00 | 192 672.00 | | 450 014.00 |
DG Autres réserves | 748 800.00 | 352 792.00 | | 748 800.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 031.00 | 1 173 478.00 | | 547 031.00 |
DL TOTAL (I) | 6 407 307.00 | 6 380 404.00 | | 6 407 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 043.00 | 754 602.00 | | 292 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 988.00 | 634 041.00 | | 799 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 6 652.00 | | 7 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 085.00 | 384 916.00 | | 487 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 728.00 | 1 780 210.00 | | 1 586 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 994 034.00 | 8 160 614.00 | | 7 994 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 728.00 | 1 780 210.00 | | 1 586 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 873.00 | 754 089.00 | | 291 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 624 419.00 | | 1 624 419.00 | 1 624 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 419.00 | | 1 624 419.00 | 1 624 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 715.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 643.00 | 3 644.00 | | 2 643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 150 613.00 | 205 696.00 | | 150 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 946.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 604.00 | -5 054.00 | | 69 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 999.00 | 3 169 376.00 | | 2 188 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 968.00 | 1 995 898.00 | | 1 641 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 031.00 | 1 173 478.00 | | 547 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 438.00 | | 2 960.00 | 2 340 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 343 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 026.00 | | 2 960.00 | 61 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279 412.00 | | | 2 279 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -20 669 858.00 | -3 237 169.00 | 1 590 533.00 | -20 669 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -17 563 668.00 | | 1 560 670.00 | -17 563 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -3 106 190.00 | -253 369.00 | 29 863.00 | -3 106 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 5.00 |