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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 30 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | 167 923.00 | |
AP Constructions | | | 283 495.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 351 227.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 286 221.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 816.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 197 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 377 933.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 003 709.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 897 153.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 601 348.00 | |
CF Disponibilités | 1 007 993.00 | | 1 007 993.00 | 1 007 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 136 264.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 478 726.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 856 659.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 60 472.00 | |
CU Autres participations | 2 279 412.00 | | 2 279 412.00 | 2 279 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 144.00 | 1 926 720.00 | | 4 500 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 317.00 | 161 317.00 | | 161 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 672.00 | 171 941.00 | | 192 672.00 |
DG Autres réserves | 3 938 680.00 | 5 949 959.00 | | 3 938 680.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 478.00 | 2 991 682.00 | | 1 173 478.00 |
DL TOTAL (I) | 9 275 531.00 | 9 151 482.00 | | 9 275 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 193.00 | 78 555.00 | | 183 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 534 287.00 | 3 663 884.00 | | 4 534 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 142.00 | 2 365 765.00 | | 1 434 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 694.00 | 3 270 158.00 | | 2 828 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 587 473.00 | 4 651 249.00 | | 3 587 473.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | 1 528.00 | | 1 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 034.00 | 16 455.00 | | 12 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 397 934.00 | 13 969 039.00 | | 12 397 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 856 659.00 | 23 199 076.00 | | 21 856 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 210.00 | 1 914 117.00 | | 1 780 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754 089.00 | 754 604.00 | | 754 089.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 644 035.00 | 1 102 861.00 | | 644 035.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 146 597.00 | 29 743.00 | | 146 597.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 48 812.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 471 387.00 | |
FG Production vendue services | 2 082 632.00 | | 2 082 632.00 | 2 082 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 471 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 880 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 597 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 429 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 987 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 831 221.00 | |
GE Autres charges | | | 272 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 037 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 029 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 993.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 212 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 424.00 | 565 161.00 | | 467 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 041.00 | 283 616.00 | | 531 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 618.00 | -281 545.00 | | -63 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 813.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 516 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 376.00 | 4 731 357.00 | | 3 169 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 898.00 | 1 739 675.00 | | 1 995 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173 478.00 | 2 991 682.00 | | 1 173 478.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 118 482.00 | 391.00 | | 118 482.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 644 035.00 | 1 102 861.00 | | 644 035.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 895.00 | | 22 027.00 | 2 339 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 484.00 | 2 340 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 484.00 | 61 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 482.00 | | 22 027.00 | 60 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279 412.00 | | | 2 279 412.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 354.00 | 13 881.00 | 21 484.00 | 42 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 354.00 | 13 881.00 | 21 484.00 | 42 354.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 086.00 | 1 605 086.00 | | 1 605 086.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VC Groupe et associés | 1 650 158.00 | 1 650 158.00 | | 1 650 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754 089.00 | 754 089.00 | | 754 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 634 041.00 | 634 041.00 | | 634 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 924 877.00 | 924 877.00 | | 924 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 245 588.00 | 4 245 588.00 | | 4 245 588.00 |
VW T.V.A. | 277 373.00 | 277 373.00 | | 277 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 210.00 | 1 780 210.00 | | 1 780 210.00 |