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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 603.00 | 1 319.00 | 5 284.00 | 6 603.00 |
AN Terrains | | | 96 782.00 | |
AP Constructions | | | 59 675.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 614 623.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 026.00 | 51 898.00 | 9 128.00 | 61 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 60 488.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 848.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 185 099.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 347 057.00 | 53 217.00 | 2 293 841.00 | 2 347 057.00 |
BN En cours de production de biens | | | 391 739.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 756 198.00 | | 756 198.00 | 756 198.00 |
BZ Autres créances | 2 784 896.00 | | 2 784 896.00 | 2 784 896.00 |
CF Disponibilités | 1 394 784.00 | | 1 394 784.00 | 1 394 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 941 080.00 | | 4 941 080.00 | 4 941 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 288 137.00 | 53 217.00 | 7 234 921.00 | 7 288 137.00 |
CU Autres participations | 2 279 428.00 | | 2 279 428.00 | 2 279 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 144.00 | 4 500 144.00 | | 4 500 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 317.00 | 161 317.00 | | 161 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 014.00 | 450 014.00 | | 450 014.00 |
DG Autres réserves | 748 800.00 | 748 800.00 | | 748 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 356.00 | 539 249.00 | | 533 356.00 |
DL TOTAL (I) | 6 393 631.00 | 6 399 524.00 | | 6 393 631.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 164.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 270.00 | 87 808.00 | | 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 026 368.00 | 6 143 190.00 | | 6 026 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 714.00 | 123 520.00 | | 157 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 056.00 | 4 310.00 | | 9 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 519.00 | 258 231.00 | | 674 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 911.00 | 15 746.00 | | 3 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 289.00 | 386 062.00 | | 841 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 234 921.00 | 6 785 586.00 | | 7 234 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 289.00 | 386 062.00 | | 841 289.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 476 304.00 | 676 911.00 | | 1 476 304.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 270.00 | 75 645.00 | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 077 915.00 | |
FG Production vendue services | 2 087 147.00 | | 2 087 147.00 | 2 087 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 147.00 | | 2 087 147.00 | 2 087 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 387 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 831 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 376.00 | |
GE Autres charges | | | 10 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 215.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 501.00 | 2 643.00 | | 17 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 245 058.00 | 146 325.00 | | 245 058.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 420.00 | 3 150.00 | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 594.00 | 34 087.00 | | 44 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 594.00 | 34 087.00 | | 44 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 112.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 764.00 | 6 530.00 | | 13 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 341.00 | 29 457.00 | | 29 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 071.00 | 2 203 718.00 | | 2 613 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 715.00 | 1 664 469.00 | | 2 079 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 356.00 | 539 249.00 | | 533 356.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -87 264.00 | -83 365.00 | | -87 264.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 476 304.00 | 676 911.00 | | 1 476 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 057.00 | | | 2 347 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 347 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 026.00 | | | 61 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279 428.00 | | | 2 279 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 841.00 | 6 376.00 | | 46 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | 660.00 | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 183.00 | 5 715.00 | | 46 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 417.00 | 271 417.00 | | 271 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 785.00 | 191 785.00 | | 191 785.00 |
UX Autres créances clients | 756 198.00 | 756 198.00 | | 756 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VC Groupe et associés | 2 711 707.00 | 2 711 707.00 | | 2 711 707.00 |
VI Groupe et associés | 157 714.00 | 157 714.00 | | 157 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546 295.00 | 3 546 295.00 | | 3 546 295.00 |
VW T.V.A. | 199 077.00 | 199 077.00 | | 199 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 289.00 | 841 289.00 | | 841 289.00 |