| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 30 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 606.00 | |
AN Terrains | | | 126 703.00 | |
AP Constructions | | | 127 383.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 338 493.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 243 567.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 60 488.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 848.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 186 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 122 422.00 | |
BP En cours de production de services | | | 399 948.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 148 887.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 449 654.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 213 637.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 103 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 315 711.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 438 133.00 | |
CU Autres participations | 2 279 428.00 | | 2 279 428.00 | 2 279 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 144.00 | 4 500 144.00 | | 4 500 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 317.00 | 161 317.00 | | 161 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 014.00 | 450 014.00 | | 450 014.00 |
DG Autres réserves | 3 627 357.00 | 3 807 416.00 | | 3 627 357.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 249.00 | 547 031.00 | | 539 249.00 |
DL TOTAL (I) | 9 254 426.00 | 9 124 572.00 | | 9 254 426.00 |
DP Provisions pour risques | 12 164.00 | 24 380.00 | | 12 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 808.00 | 181 659.00 | | 87 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 143 190.00 | 7 396 338.00 | | 6 143 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 929.00 | 1 116 280.00 | | 151 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 318.00 | 2 891 895.00 | | 3 044 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 740 715.00 | 3 466 279.00 | | 3 740 715.00 |
EA Autres dettes | | 5 145.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 746.00 | 17 550.00 | | 15 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 095 898.00 | 14 893 488.00 | | 13 095 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 438 133.00 | 24 199 719.00 | | 22 438 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 062.00 | 1 586 728.00 | | 386 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 291 873.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 676 911.00 | 366 998.00 | | 676 911.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 75 645.00 | 157 280.00 | | 75 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 395 941.00 | |
FG Production vendue services | 1 688 502.00 | | 1 688 502.00 | 1 688 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 395 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 311 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 806 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 566 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 283 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 083 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 722 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 390 620.00 | |
GE Autres charges | | | 306 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 946 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 645.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 146 325.00 | 150 613.00 | | 146 325.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 394.00 | 195 761.00 | | 233 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 394.00 | 195 761.00 | | 233 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 087.00 | 89 823.00 | | 34 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 087.00 | 89 823.00 | | 34 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 308.00 | 105 937.00 | | 199 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -452 385.00 | -15 152.00 | | -452 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 718.00 | 2 188 999.00 | | 2 203 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 469.00 | 1 641 968.00 | | 1 664 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 249.00 | 547 031.00 | | 539 249.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 83 365.00 | -10 683.00 | | 83 365.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 676 911.00 | 366 998.00 | | 676 911.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 398.00 | | 6 619.00 | 2 343 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 960.00 | | 2 347 057.00 | 2 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 960.00 | | 61 026.00 | 2 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279 412.00 | | 16.00 | 2 279 412.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 467.00 | 6 374.00 | | 40 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 658.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 467.00 | 5 715.00 | | 40 467.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 423.00 | 120 423.00 | | 120 423.00 |
UX Autres créances clients | 282 179.00 | 282 179.00 | | 282 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VC Groupe et associés | 2 823 189.00 | 2 823 189.00 | | 2 823 189.00 |
VI Groupe et associés | 123 520.00 | 123 520.00 | | 123 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596 779.00 | 596 779.00 | | 596 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 868.00 | 3 744 868.00 | | 3 744 868.00 |
VW T.V.A. | 88 481.00 | 88 481.00 | | 88 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 062.00 | 386 062.00 | | 386 062.00 |